RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;;
    OUTUBRO/2023;;;;;;;;;;;;;;;
Data de início - 01/02/2018;;;;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Louveira;;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio nº23/2016 - 3º Termo Aditivo  nº18/14;;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Atividades conjuntas recepção manutenção animais silvestres em cativerio;;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 103.800,00 ;;;;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;;;
07/11/23;Hollerith;Recibo;Julia Almeida Queiroz de Freitas                                 Médica Veterinária                                   INSS: 293,65  FGTS: 260,40            ;Rec. Humanos;2.850,12;404,88;3.255,00;;;;;;;;
17/11/23;out/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1060,00;36.077,62;37.137,62;;;;;;;;
07/11/23;out/23;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;420,00;7.169,92;7.589,92;;;;;;;;
;out/23;PROVISÃO;Provisão 13º Salario;Provisão;440,00;;440,00;;;;;;;;
03/10/23;10087;DANFE;Palanch e Toneloto Ltda.;Manutenção de Frota;561,00;;561,00;;;;;;;;
25/10/23;024879;DANFE;DSS Pet Store e Importação Ltda.;Alimentação;104,53;17,56;122,09;;;;;;;;
19/10/23;22;DANFE;RS de Lima Hortifruti Ltda.;Alimentação;392,47;;392,47;;;;;;;;
;;;;;5.828,12;43.669,98;49.498,10;;;;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;PML;AMC;TOTAL;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;2.850,12;404,88;3.255,00;;;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;497,00;17,56;514,56;;;;;;;;
código 3  - Manutenção de Frota;;;;;561,00;0,00;561,00;;;;;;;;
código 4  - INSS/FGTS;;;;;1.480,00;43.247,54;44.727,54;;;;;;;;
código 5  - Provisão 13º salario;;;;;440,00;0,00;440,00;OK;;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;5.828,12;43.669,98;49.498,10;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;5.300,00;0,00;5.300,00;;;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;1.780,00;0,00;1.780,00;;;;;;;;
código 3  - Manutenção de Frota;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;;;;;;;;
código 4  - INSS/FGTS;;;;;1.480,00;0,00;1.480,00;;;;;;;;
código 5  - Provisão 13º salario;;;;;440,00;0,00;440,00;;;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;10.000,00; -   ;10.000,00;;;;;;;;
LOUVEIRA  - OUTUBRO/2023;;;;;;;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;;
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Obs.: Atendendo a solicitação da PM as despesas estão listadas conforme extrato bancario da conta;;;;;;;;;;;;;;;
Obs.: O valor não gasto de R$439,00 manutenção frota será gasto durante o ano 2023.;;;;;;;;;;;;;;;
20/10/23;092;DANFE;Paulo Sergio Padovani;Alimentação;1283,00;;1.283,00;;;;;;;;
O valor da DANFE 092 de R$1.283,00 foi pago em nov/23.;;;;;;;;;;;;;;;