RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;
 NOVEMBRO/ 2023;;;;;;;;;;;;;;
Data de início - Maio/21;;;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Campo Limpo Paulista;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 96.000,00 ;por 12 meses;;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;
06/12/23;Hollerith;Recibo;Michaely Watanabe da Cruz    Auxiliar Administrativo                         FGTS:138,24 INSS:135,72;Rec. Humanos;1;1.559,58;168,42;1.728,00;;;;;;
20/12/23;nov/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;600,00;36.985,30;37.585,30;OK;;;;;
07/12/23;nov/23;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;1;250,00;9.777,24;10.027,24;OK;;;;;
09/11/23;394212;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;3;2.409,20;334,00;2.743,20;OK;;;;;
10/11/23;443182;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit./Inf.;5;477,40;;477,40;;;;;;
22/11/23;27;DANFE;Sidinei Vanderlei Mina;Outros Serviços;6;1.350,00;;1.350,00;OK;;;;;
23/11/23;108955;DANFE;Clamina Comercio Ltda.;Material de Consumo;4;500,00;24,60;524,60;OK;;;;;
28/11/23;66741;DANFE;Favaro Material para Construção Ltda.;Manutenção Estrutura;7;276,20;;276,20;;;;;;
28/11/23;66737;DANFE;Favaro Material para Construção Ltda.;Manutenção Estrutura;7;64,50;15,12;79,62;;;;;;
28/11/23;93;DANFE;Drogaria Lins Ltda.;Material de Escrit./Inf.;5;9,20;;9,20;;;;;;
;;;;;;7.496,08;47.304,68;54.800,76;;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;1.559,58;168,42;1.728,00;;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;850,00;46.762,54;47.612,54;;;;;;
código 3 - Alimentação;;;;;;2.409,20;334,00;2.743,20;;;;;;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;24,60;524,60;;;;;;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;486,60;0,00;486,60;;;;;;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.350,00;0,00;1.350,00;;;;;;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;340,70;15,12;355,82;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;7.496,08;47.304,68;54.800,76;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.900,00;0,00;2.900,00;;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;850,00;0,00;850,00;;;;;;
código 3 - Alimentação;;;;;;2.409,26;0,00;2.409,26;;;;;;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.350,00;0,00;1.350,00;;;;;;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;700,00;0,00;700,00;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;9.209,26; -   ;9.209,26;;;;;;
CAMPO LIMPO-NOVEMBRO/2023;;;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;
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Obs.: o valor não gasto de  R$359,30 de manutenção de estrutura será gasto durante a vigencia do convênio.;;;;;;;;;;;;;;
Obs.: o valor não gasto de  R$13,40 de material de escritorio será gasto durante a vigência do convênio.;;;;;;;;;;;;;;