RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;
 DEZEMBRO/ 2023;;;;;;;;;;;;;;
Data de início - Maio/21;;;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Campo Limpo Paulista;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 96.000,00 ;por 12 meses;;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;
05/01/24;Hollerith;Recibo;Michaely Watanabe da Cruz    Auxiliar Administrativo                         FGTS:130,80 INSS:127,35;Rec. Humanos;1;1.474,95;160,05;1.635,00;;;;;;
19/01/24;dez/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;600,00;35.743,59;36.343,59;OK;;;;;
07/01/24;dez/23;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;1;250,00;9.661,21;9.911,21;OK;;;;;
01/12/23;23;Nota Fiscal;RVI, Assessoria, Consultoria e Treinamento em Cursos Ltda.;Outros Serviços;6;1.000,00;;1.000,00;OK;;;;;
01/12/23;396189;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;3;2.316,00;;2.316,00;;;;;;
07/12/23;66917;DANFE;Favaro Material para Construção Ltda.;Manutenção Estrutura;7;246,10;;246,10;OK;;;;;
13/12/23;109907;DANFE;Clamina Comercio Ltda.;Material de Consumo;4;500,00;;500,00;OK;;;;;
13/12/23;445246;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit./Inf.;5;507,80;;507,80;;;;;;
14/12/23;106;DANFE;Ronaldo Capatto Me;Alimentação;3;81,00;;81,00;;;;;;
18/12/23;44189;DANFE;Tubo & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.;Manutenção Estrutura;7;199,60;;199,60;;;;;;
29/12/23;30;DANFE;Gustavo Chelli de Oliveira;Outros Serviços;6;350,00;;350,00;;;;;;
;;;;;;7.525,45;45.564,85;53.090,30;;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;1.474,95;160,05;1.635,00;;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;850,00;45.404,80;46.254,80;;;;;;
código 3 - Alimentação;;;;;;2.397,00;0,00;2.397,00;;;;;;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;507,80;0,00;507,80;;;;;;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.350,00;0,00;1.350,00;;;;;;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;445,70;0,00;445,70;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;7.525,45;45.564,85;53.090,30;;;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.900,00;0,00;2.900,00;;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;850,00;0,00;850,00;;;;;;
código 3 - Alimentação;;;;;;2.409,26;0,00;2.409,26;;;;;;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.350,00;0,00;1.350,00;;;;;;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;700,00;0,00;700,00;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;9.209,26; -   ;9.209,26;;;;;;
CAMPO LIMPO-DEZEMBRO/2023;;;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;
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Obs.: o valor não gasto de  R$254,30 de manutenção de estrutura será gasto durante a vigencia do convênio.;;;;;;;;;;;;;;
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