RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;
 AGOSTO/2022;;;;;;;;;;;;;
Data de início - ;;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Paulinía;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 120.000,00 ;por 12 meses;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;
06/09/23;Hollerith;Recibo;Vanessa Aparecida de Souza                                 Biologa                                       INSS: 358,75 FGTS: 303,80                  ;Rec. Humanos;1;3.318,72;478,78;3.797,50;;;;;
20/09/23;ago/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;2;950,00;37.692,80;38.642,79;;;;;
07/09/23;ago/23;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;2;350,00;7.836,36;8.186,36;;;;;
;ago/23;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;3;300,00;;300,00;;;;;
02/08/23;060;DANFE;Paulo Sergio Padovani;Alimentação;4;1.062,00;;1.062,00;;;;;
15/08/23;689737;Recibo;Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A;Pedagio;7;9,90;;9,90;;;;;
16/08/23;009254;EXTRATO;Maria A de M Burch;Alimentação Equip.;8;254,00;24,10;278,10;;;;;
18/08/23;9680;EXTRATO;Marcia Cristina Paro da Costa Restaurante;Alimentação Equip.;8;46,00;;46,00;;;;;
21/08/23;008840;DANFE;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combusível;6;500,00;90,60;590,60;;;;;
23/08/23;069;DANFE;Paulo Sergio Padovani;Alimentação;4;268,00;212,00;480,00;;;;;
28/08/23;152;Nota Fiscal;DM2 Contabilidade Eireli;Outros Serviços;9;1.500,00;;1.500,00;;;;;
29/08/23;199527;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;7;12,20;;12,20;;;;;
29/08/23;443668;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;11,80;;11,80;;;;;
29/08/23;444801;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;15,80;;15,80;;;;;
29/08/23;444533;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;11,80;;11,80;;;;;
30/08/23;196788;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;7;12,20;;12,20;;;;;
30/08/23;444677;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;15,80;;15,80;;;;;
30/08/23;444971;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;10,50;5,30;15,80;;;;;
30/08/23;195483;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;7;;12,20;12,20;;;;;
;;;;;;8.648,72;46.352,14;55.000,86;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.318,72;478,78;3.797,50;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.300,00;45.529,16;46.829,16;;;;;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.330,00;212,00;1.542,00;;;;;
código 6 - Combustível;;;;;;500,00;90,60;590,60;OK;;;;
código 7 - Pedágio;;;;;;100,00;17,50;117,50;OK;;;;
código 8 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;24,10;324,10;;;;;
código 9 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;OK;;;;
Total Geral mensal;;;;;;8.648,72; 46.352,14 ;55.000,86;;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.700,00;0,00;4.700,00;;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.300,00;0,00;1.300,00;;;;;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.300,00;0,00;1.000,00;;;;;
código 5 - Combustível;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
código 6 - Pedágio;;;;;;100,00;0,00;150,00;;;;;
código 7 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;;
código 8 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.500,00;0,00;1.000,00;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;10.000,00; -   ;10.000,00;;;;;
PAULINIA/AGOSTO-2023;;;;;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;
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Obs.: o valor  gasto a mais de R$30,00 de alimentação refere-se ao valor não gasto em julho/23.;;;;;;;;;;;;;
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