RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;;;
MAIO/2023;;;;;;;;;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001-95;;;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;;;
02/05/23;27053;Nota Fiscal;Alfatel Jundiai Comércio, Telecomunicações e Informatica Ltda.;Outros Serviços;3;1.480,00;;1.480,00;29/05/2023;;;;;;;
03/05/23;423788;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf;8;216,30;;216,30;22/05/2023;;;;;;;
05/05/23;;FATURA;CPFL energia;Tarifa Publica;7;1.027,85;;1.027,85;08/05/2023;;;;;;;
06/05/23;146430;EXTRATO;Kalimera Com. De Hort. Ltda;Material de Limpeza;9;102,86;;102,86;08/05/2023;;;;;;;
09/05/23;422;DANFE;AÇO FORT LTDA.;Manutenção Estrutura;6;1.192,50;;1.192,50;08/05/2023;;;;;;;
10/05/23;42127;DANFE;Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp;Medicamento;4;340,00;;340,00;15/05/2023;;;;;;;
15/05/23;;FATURA;VIVO;Tarifa Publica;7;418,90;1.045,51;1.464,41;18/05/2023;PAGO COM AMC;;;;;;
15/05/23;38708;DANFE;Jucenir Inhoatto Me;Alimentação;2;800,00;346,00;1.146,00;12/05/2023;;;;;;;
15/05/23;27738;DANFE;ITABRAS MINERAÇÃO LTDA EPP;Manutenção Estrutura;6;400,00;;400,00;26/05/2023;;;;;;;
18/05/23;18771;DANFE;Auto Posto Jardim Triunfo Ltda;Combustivel;5;500,00;;500,00;08/05/2023;;;;;;;
18/05/23;7339;DANFE;Descartáveis São José Comércio de Embalagens LTDA;Material de Limpeza;9;52,00;;52,00;22/05/2023;;;;;;;
20/05/23;;FATURA;TIM;Tarifa Publica;7;53,25;;53,25;24/05/2023;;;;;;;
24/05/23;101967;DANFE;Clamima Comercio Ltda.;Material de Limpeza;9;345,14;98,66;443,80;08/05/2023;;;;;;;
24/05/23;429865;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf;8;283,70;15,20;298,90;24/05/2023;;;;;;;
29/05/23;25765;DANFE;Lilian Regina Cunha de Sena - ME (DLP);Material de Limpeza;9;230,00;;230,00;08/05/2023;;;;;;;
31/05/2023;mai/23;Recibo;Mariana Ribeiro Shimidt                      Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;;;;;;
31/05/2023;mai/23;Recibo;Vitória Oliveira de Paula Costa                       Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;;;;;123,19;12.191,20
31/05/2023;mai/23;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;10;400,00;;400,00;;;;25,27;;;;
31/05/2023;mai/23;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;11;500,00;;500,00;;;;;;;;
31/05/2023;mai/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;10;400,00;;400,00;;;;;;;;
;;;;;;10.742,50;1.505,37;12.247,87;;;;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;1;2.000,00;0,00;2.000,00;-4.000,00;;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;2;800,00;346,00;1.146,00;0,00;;;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;3;1.480,00;0,00;1.480,00;-20,00;;;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;4;340,00;0,00;340,00;-460,00;;;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;5;500,00;0,00;500,00;0,00;;;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;6;1.592,50;0,00;1.592,50;-7,50;;;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;7;1.500,00;1.045,51;2.545,51;0,00;;;;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;8;500,00;15,20;515,20;0,00;;;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;9;730,00;98,66;828,66;230,00;;;;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;10;800,00;0,00;800,00;0,00;;;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;11;500,00;0,00;500,00;0,00;;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;10.742,50;1.505,37;12.247,87;-4.257,50;;;;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;;;;;
VALINHOS  - MAIO/2023;;;;;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;;;
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