RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;
ABRIL/2023;;;;;;;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;
02/04/23;mar/23;FATURA;TIM S.A.;Tarifa Publica;7;57,05;;57,05;19/04/2023;;;;;
03/04/23;26904;Nota Fiscal;Alfatel Jundiai Comércio, Telecomunicações e Informatica Ltda.;Outros Serviços;3;1.480,00;;1.480,00;10/04/2023;;;;;
04/04/23;mar/23;FATURA;CPFL energia;Tarifa Publica;7;1.097,27;;1.097,27;18/04/2023;;;;;
06/04/23;66919;Nota Fiscal;Agro Rami Produtos Para Pet Shop Ltda.;Alimentação;2;51,39;;51,39;10/04/2023;;;;;
11/04/23;62628;DANFE;Favaro Material Para Construção Ltda - EPP;Manutenção Estrutura;6;170,00;;170,00;25/04/2023;;;;;
12/04/23;000000022;Nota Fiscal;Sítio São José - Paulo Sérgio Padovani;Alimentação;2;748,61;300,39;1.049,00;18/04/2023;;;;;
12/04/23;000041785;DANFE;Oxi Geneses Com. Gases Equipamentos Ltda Epp;Medicamento;4;120,00;;120,00;18/04/2023;;;;;
13/04/23;346305;EXTRATO;Posto Lago Azul de Rio Claro Ltda.;Combustivel;5;80,00;;80,00;;;;;;
14/04/23;000003451;DANFE;Madeireira Portal de Jundiai Ltda.;Manutenção Estrutura;6;930,24;;930,24;18/04/2023;;;;;
14/04/23;000025581;DANFE;Lilian Regina Cunha de Sena - ME (DLP);Material de Limpeza;9;189,55;;189,55;17/04/2023;;;;;
17/04/23;580899;EXTRATO;Campeão 68 Postos de Serviços Ltda.;Combustivel;5;90,00;60,09;150,09;;;;;;
19/04/23;100353;EXTRATO;Auto Posto Malibu de Rio Claro Ltda.;Combustivel;5;80,00;;80,00;;;;;;
20/04/23;150940;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;;;
20/04/23;150949;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;150,00;;150,00;;;;;;
24/04/23;000100848;DANFE;Clamima Comercio Ltda.;Material de Limpeza;9;300,45;74,86;375,31;25/04/2023;;;;;
25/04/23;000000007;DANFE;Serralheria Triunfo Ltda.;Manutenção Estrutura;6;499,76;170,00;669,76;27/04/2023;;;;;
27/04/23;9723;DANFE;MR Cartuchos Ltda.;Material de Escrit/Inf;8;280,00;;280,00;02/05/2023;;;;;
27/04/23;422283;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf;8;220,00;49,00;269,00;27/04/2023;;;;;
27/04/23;000658369;DANFE;ABASE Comercio e Representações Ltda.;Medicamento;4;649,90;;649,90;26/04/2023;;;;;
30/04/2023;abr/23;Recibo;Mariana Ribeiro Shimidt                      Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;04/05/2023;;;;;
30/04/2023;abr/23;Recibo;Vitória Oliveira de Paula Costa                       Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;04/05/2023;;;;;
30/04/2023;abr/23;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;10;400,00;;400,00;04/05/2023;;;;;
30/04/2023;abr/23;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;11;500,00;;500,00;04/05/2023;;;;;
30/04/2023;abr/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;10;400,00;;400,00;04/05/2023;;Tarifas Públicas;Total;;
;;;;;;10.594,22;654,34;11.248,56;;;125,65;37.834,62;;
;;;;;;;;;;;27394,75;280;;
;;;;;;;;;;;;;;
RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;1;2.000,00;0,00;2.000,00;-4.000,00;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;2;800,00;300,39;1.100,39;0,00;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;3;1.480,00;0,00;1.480,00;-20,00;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;4;769,90;0,00;769,90;-30,10;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;5;500,00;60,09;560,09;0,00;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;6;1.600,00;170,00;1.770,00;0,00;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;7;1.154,32;0,00;1.154,32;-345,68;;;;; R$ 280,00 
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;8;500,00;49,00;549,00;0,00;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;9;490,00;74,86;564,86;-10,00;;;;; R$ 10.314,22 
código 10  - INSS/FGTS;;;;;10;800,00;0,00;800,00;0,00;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;11;500,00;0,00;500,00;0,00;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;10.594,22;654,34;11.248,56;-4.405,78;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;;;
VALINHOS  - ABRIL/2023;;;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;
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