RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;
 FEVEREIRO/2022;;;;;;;;;;;;
Data de início - ;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Paulinía;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 120.000,00 ;por 12 meses;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;
06/03/23;Hollerith;Recibo;Vanessa Aparecida de Souza                                 Biologa                                       INSS: 359,02 FGTS: 303,80                  ;Rec. Humanos;1;3.277,51;519,99;3.797,50;;;;
03/03/23;Recibo;Recibo;Julia Andreato                             ESTAGIÁRIA;Rec. Humanos;1;1.200,00;;1.200,00;;;;
20/03/23;fev/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;2;950,00;34.877,40;35.827,41;;;;
07/02/23;fev/23;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;2;350,00;7.557,03;7.907,03;;;;
;fev/23;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;3;300,00;;300,00;;;;
02/02/23;012523;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Ltda.;Alimentação Equip.;8;149,50;;149,50;;;;
02/02/23;085609;EXTRATO;Auto Posto Malibu Rio Claro Ltda.;Combusível;6;120,00;20,02;140,02;;;;
07/02/23;194569;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combusível;6;80,00;;80,00;;;;
06/02/23;369444;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;4;1.300,00;267,22;1.567,22;;;;
08/02/23;44386;Nota Fiscal;Intercard Serviços Medicos Ltda.;Outros Serviços;9;198,17;10,43;208,60;;;;
13/02/23;44478;Nota Fiscal;Intercard Serviços Medicos Ltda.;Outros Serviços;9;593,21;31,22;624,43;;;;
13/02/23;18612;Recibo;Rodovias das Colinas S/A;Pedagio;7;16,80;;16,80;;;;
13/02/23;10772;Recibo;Rodovias das Colinas S/A;Pedagio;7;16,80;;16,80;;;;
14/02/23;197181;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combusível;6;100,00;;100,00;;;;
14/02/23;015559;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Ltda.;Alimentação Equip.;8;117,18;;117,18;;;;
14/02/23;414902;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;15,20;;15,20;;;;
17/02/23;192485;EXTRATO;Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.;Combusível;6;100,00;;100,00;;;;
20/02/23;194990;EXTRATO;Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.;Combusível;6;100,00;;100,00;;;;
22/02/23;017590;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Ltda.;Alimentação Equip.;8;33,32;47,38;80,70;;;;
22/02/23;10217;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;7;13,50;;13,50;;;;
22/02/23;444214;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;15,20;;15,20;;;;
23/02/23;443749;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;15,20;;15,20;;;;
24/02/23;5761;Nota Fiscal;EC Monteoliva Terraplenagem Ltda.;Outros Serviços;9;600,00;;600,00;;;;
24/02/23;444878;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;7;7,30;7,90;15,20;;;;
27/02/23;200932;DANFE;Monte Real Imp e Dist Produtos Vet Hosp e Med Ltda.;Medicamento;;489,27;15,00;504,27;;;;
28/02/23;128339;EXTRATO;Raia Drogasil S/A;Medicamento;;47,08;6,29;53,37;;;;
28/02/23;187477;EXTRATO;Raia Drogasil S/A;Medicamento;;263,92;;263,92;;;;
;;;;;;10.469,16;43.359,88;53.829,04;;;;
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;;;;;;;;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.477,51;519,99;4.997,50;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.300,00;42.434,43;43.734,43;;;;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.300,00;267,22;1.567,22;;;;
código 6 - Combustível;;;;;;500,00;20,02;520,02;OK;;;
código 7 - Pedágio;;;;;;100,00;7,90;107,90;OK;;;
código 8 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;47,38;347,38;;;;
código 9 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.391,38;41,65;1.433,03;OK;;;
Total Geral mensal;;;;;;9.668,89; 43.338,59 ;53.007,48;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.700,00;0,00;4.700,00;;;;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.300,00;0,00;1.300,00;;;;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.300,00;0,00;1.000,00;;;;
código 5 - Combustível;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 6 - Pedágio;;;;;;100,00;0,00;150,00;;;;
código 7 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;0,00;300,00;;;;
código 8 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.500,00;0,00;1.000,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;10.000,00; -   ;10.000,00;;;;
PAULINIA/FEVEREIRO-2023;;;;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;
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Obs.: Foi pago incorretamento o valor de R$800,27 de medicamento ;;;;;;;;;;;;
Obs.: O valor não gasto de R$108,62 de outros serviços será gasto durante o ano de 2023.;;;;;;;;;;;;
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