RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;;
  JANEIRO/2023;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes;;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº225/2021;;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;;;
Exercício;;;2023;;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;;
07/02/23;jan/23;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;450,00;7.720,26;8.170,26;;;;;;
17/02/23;jan/23;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;9;450,00;36.481,23;36.931,23;;;;;;
;jan/23;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;350,00;;350,00;;;;;;
02/01/23;193637;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
02/01/23;444791;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
02/01/23;443795;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
02/01/23;189270;Recibo;Praça Itupeva Norte;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
03/01/23;876172;EXTRATO;Auto Posto Jardim Triunfo Ltda.;Combustivel;5;200,00;;200,00;;;;;;
03/01/23;189908;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
03/01/23;444878;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
05/01/23;170528;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;7,80;;7,80;;;;;;
05/01/23;290153;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
05/01/23;195467;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,40;;10,40;;;;;;
06/02/23;jan/23;FATURA;CPFL;Tarifa Publica;6;609,16;;609,16;;;;;;
10/01/23;194940;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
10/01/23;443795;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
10/01/23;444882;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
10/01/23;185260;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
10/01/23;2419375;DANFE;Frigoestrela S/A;Alimentação;2;1.945,05;;1.945,05;;;;;;
12/01/23;290179;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;abr;;;;;
12/01/23;195145;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
12/01/23;008518;DANFE;Nutri Jundiai Comercio Produtos Agropecuarios Ltda.;Alimentação;2;54,95;90,70;145,65;;;;;;
14/01/23;072359;EXTRATO;Mare Alta Comercio de Combustiveis Ltda.;Combustivel;5;239,71;;239,71;;;;;;
16/01/23;189270;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
16/01/23;444214;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
16/01/23;178281;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
16/01/23;444371;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
17/01/23;194999;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
17/01/23;441568;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
17/01/23;444371;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
17/01/23;195822;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
17/01/23;194965;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
17/01/23;444799;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
20/01/23;558831;EXTRATO;Campeão BR Postos de Serviços Ltda.;Combustivel;5;200,06;;200,06;;;;;;
20/01/23;46112;Recibo;Viapaulista S/A;Pedagio;8;9,90;;9,90;;;;;;
20/01/23;33021;Recibo;Viapaulista S/A;Pedagio;8;8,90;;8,90;;;;;;
20/01/23;2400;Recibo;Rodovias do Interior Paulista S/A;Pedagio;8;9,70;;9,70;;;;;;
20/01/23;193025;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
20/01/23;39312;Recibo;Viapaulista S/A;Pedagio;8;9,90;;9,90;;;;;;
20/01/23;181962;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;7,80;;7,80;;;;;;
20/01/23;138743;EXTRATO;Posto Paineirão II Ltda.;Combustivel;5;246,82;;246,82;;;;;;
20/01/23;090379;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.;Alimentação Equip.;4;121,20;;121,20;;;;;;
21/01/23;090430;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.;Alimentação Equip.;4;154,60;;154,60;;;;;;
23/01/23;101973;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Alimentação Equip.;4;135,35;;135,35;;;;;;
24/01/23;189288;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
24/01/23;185260;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
24/01/23;441568;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
24/01/23;444879;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
24/01/23;073486;EXTRATO;Mare Alta Comercio de Combustiveis Ltda.;Combustivel;5;113,41;67,11;180,52;;;;;;
24/01/23;091059;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces delivery Ltda.;Alimentação Equip.;4;81,30;;81,30;;;;;;
24/01/23;391960;DANFE;Kalunga Com. Ltda.;Material de Escrit./Inf.;7;650,00;136,20;786,20;;;;;;
26/01/23;85;Nota Fiscal;Alessandro Augusto da Silva;Outros Serviços;3;1.000,00;;1.000,00;;;;;;
27/01/23;112;Nota Fiscal;Paulo Sergio Padovani;Alimentação;2;1.000,00;163,00;1.163,00;;;;;;
30/01/23;130;Nota Fiscal;DM2 Contabilidade Eireli;Outros Serviços;3;3.000,00;;3.000,00;;;;;;
31/01/23;138947;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
31/01/23;444791;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
31/01/23;194965;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;;;;;;
31/01/23;191615;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;11,70;;11,70;OK;;;;;
31/01/23;442762;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;;;
31/01/23;444677;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;0,50;14,70;15,20;;;;;;
31/01/23;86689;EXTRATO;Fabio Vilella de Moraes Me;Alimentação Equip.;4;25,90;;25,90;;;;;;
31/01/23;012166;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Ltda.;Alimentação Equip.;4;81,65;20,44;102,09;;;;;;
;;;;;;11.609,16;44.693,64;56.302,80;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Mogi das Cruzes;AMC;TOTAL;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;3.000,00;253,70;3.253,70;;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00;;;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;20,44;620,44;;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;67,11;1.067,11;;;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;609,16;0,00;609,16;;;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;136,20;786,20;;;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;500,00;14,70;514,70;;;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;44.201,49;45.101,49;;;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;11.609,16;44.693,64;56.302,80;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00;;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00;;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00;;;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;0,00;600,00;;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;;;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00;;;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;0,00;650,00;;;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;0,00;900,00;;;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;17.000,00; -   ;15.000,00;;;;;;
MOGI DAS CRUZES  - JANEIRO/2023;;;;;;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;