RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;;
NOVEMBRO/2022;;;;;;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;;
06/12/22;Hollerith;Recibo;João Pedro Silva de Oliveira                             Tratador de Animal                   INSS: 157,59  FGTS: 156,24       ;Rec. Humanos;1;1.756,35;196,65;1.953,00;;;;;
06/12/22;Hollerith;Recibo;Camila Chave Lobo                            Tratador de Animal                   INSS: 118,62  FGTS: 121,60       ;Rec. Humanos;1;1.370,98;149,02;1.520,00;;;;;
30/11/22;Hollerith;Recibo;João Pedro Silva de Oliveira                             Tratador de Animal                   PRIMEIRA PARCELA DÉCIMO  ;Rec. Humanos;1;813,75;;813,75;;;;;
07/12/22;nov/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;400,00;10.024,83;10.424,83;;;;;
;nov/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;500,00;;500,00;;;;;
20/12/22;nov/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;400,00;34.897,13;35.297,13;;;;;
01/11/22;26119;Nota Fiscal;Alfatel Jundiai Comércio, Telecomunicações e Informatica Ltda.;Outros Serviços;3;1.480,00;;1.480,00;;;;;
01/11/22;360905;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;2;535,54;;535,54;;;;;
01/11/22;360904;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;2;264,46;219,46;483,92;;;;;
03/11/22;091801;EXTRATO;Drogaria Lins;Medicamento;4;135,46;;135,46;;;;;
11/11/22;138633;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;465,63;;465,63;;;;;
04/11/22;590373;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;34,37;62,99;97,36;;;;;
14/11/22;3635;DANFE;Fahels Comercio de Dormenetes Ltda.;Manutenção Estrutura;6;1.500,00;;1.500,00;;;;;
15/11/22;nov/22;FATURA;VIVO;Tarifa Publica;7;1.117,71;335,65;1.453,36;;;;;
20/11/22;nov/22;FATURA;TIM;Tarifa Publica;7;382,29;;382,29;;;;;
26/11/22;41327;DANFE;Tubo & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.;Manutenção Estrutura;6;87,32;;87,32;;;;;
29/11/22;195742;DANFE;Monte Real Impr. E Distr. De produtos Vet. Hosp. E Med. Ltda.;Medicamento;4;664,54;5,46;670,00;;;;;
29/11/22;95937;DANFE;Clamina Comercio Ltda.;Material de Limpeza;9;500,00;63,47;563,47;;;;;
30/11/22;018335;DANFE;Albatroz Materiais Técnicos Ltda.;Material de Escrit/Inf;8;500,00;;500,00;;;;;
30/11/22;736;Nota Fiscal;Marcos Rogerio Marcelino;Outros Serviços;3;20,00;2,00;22,00;;;;;
30/11/22;41358;DANFE;Tubo & Plug Comercial Hidraulica e Eletrica Ltda.;Manutenção Estrutura;6;12,68;0,31;12,99;;;;;
;;;;;;12.941,08;45.956,97;58.898,05;;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.941,08;345,67;4.286,75;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;219,46;1.019,46;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;2,00;1.502,00;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;5,46;805,46;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;62,99;562,99;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,31;1.600,31;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;335,65;1.835,65;;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;63,47;563,47;;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;44.921,96;45.721,96;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;12.941,08;45.956,97;58.898,05;;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;;
VALINHOS  - NOVEMBRO/2022;;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;;
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Obs.: os valores pagos de Décimo Terceiro refere-se aos valores retirados mensalmente da rubrica Provisão 13º;;;;;;;;;;;;;
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