RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;
  JULHO/ 2022;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº225/2021;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;
07/08/22;jul/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;450,00;5.760,26;6.210,26;;;;
19/08/22;jul/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;9;450,00;28.335,26;28.785,26;;;;
;jul/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;350,00;;350,00;;;;
01/07/22;049695;EXTRATO;Pão D'Oro Paes e Doces Ltda.;Alimentação Equip.;4;214,02;;214,02;;;;
01/07/22;29062;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
01/07/22;192050;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
01/07/22;02598;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
01/07/22;444818;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
01/07/22;444791;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
01/07/22;02667;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
02/07/22;189213;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
02/07/22;442028;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
02/07/22;444724;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
02/07/22;187084;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
02/07/22;481458;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.;Combustível ;5;150,00;;150,00;abr;;;
03/07/22;194221;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
03/07/22;188397;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
03/07/22;444802;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
03/07/22;195029;EXTRATO;Pão D'Oro Paes e Doces Ltda.;Alimentação Equip.;4;155,52;;155,52;;;;
04/07/22;444799;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
04/07/22;192159;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
05/07/22;194007;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
05/07/22;444826;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
05/07/22;444794;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
05/07/22;444371;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
05/07/22;442626;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;8,20;;8,20;;;;
05/07/22;192571;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
05/07/22;57805;EXTRATO;Rodosmack Topazio Lanc. E Rest. Ltda.;Alimentação Equip.;4;191,77;;191,77;;;;
05/08/22;jul/22;FATURA;CPFL;Tarifa Publica;6;74,91;;74,91;;;;
05/08/22;jul/22;FATURA;CPFL;Tarifa Publica;6;493,57;;493,57;;;;
07/07/22;047326;EXTRATO;Auto Posto Malibu de Rio Claro Ltda.;Combustível ;5;182,04;;182,04;;;;
08/07/22;095220;EXTRATO;Simone Torres;Alimentação Equip.;4;38,69;34,11;72,80;;;;
12/07/22;02636;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;8,30;;8,30;;;;
12/07/22;444832;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
12/07/22;441568;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
12/07/22;02667;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
12/07/22;189262;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
12/07/22;291599;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
14/07/22;509379;EXTRATO;Campeão 68 postos de serviços Ltda.;Combustível ;5;296,70;;296,70;;;;
18/07/22;140344;EXTRATO;Auto Posto Retiro Ltda.;Combustível ;5;150,00;;150,00;;;;
20/07/22;2306399;DANFE;Frigoestrela  S/A;Alimentação ;2;1.226,37;;1.226,37;;;;
22/07/22;444677;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
22/07/22;191615;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
22/07/22;2473;Recibo;Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A;Pedagio;8;8,60;;8,60;;;;
22/07/22;444816;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
22/07/22;2268;Recibo;Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A;Pedagio;8;8,60;;8,60;OK;;;
22/07/22;194601;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
25/07/22;189270;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
25/07/22;444801;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
25/07/22;444799;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
25/07/22;444336;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
25/07/22;187415;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
25/07/22;193082;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
25/07/22;281;EXTRATO;Alcatraz Combustiveis e Conveniência Ltda.;Combustível ;5;167,86;;167,86;OK;;;
26/07/22;2298;Recibo;Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A;Pedagio;8;8,60;;8,60;;;;
26/07/22;444786;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
26/07/22;292555;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
26/07/22;444055;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;OK pago 600,00;;;
26/07/22;188470;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;2,80;7,70;10,50;;;;
26/07/22;02662;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;OK;;;
26/07/22;02106;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
26/07/22;130071;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustível ;5;53,40;66,60;120,00;;;;
28/07/22;02588;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
28/07/22;02106;Recibo;Concessionaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
28/07/22;352512;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;2;773,63;1.128,47;1.902,10;;;;
29/07/22;031183;DANFE;Papelaria Estrela Ltda.;Material Escrit./Inf;7;650,00;;650,00;;;;
29/07/22;56;Nota Fiscal;Serralheria Renovação STR Ltda.;Outros Serviços;3;3.000,00;;3.000,00;;;;
;;;;;;9.568,48;35.332,40;44.900,88;;;;
;;;;;;;;;;;;
RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Mogi das Cruzes;AMC;TOTAL;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;2.000,00;1.128,47;3.128,47;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;34,11;634,11;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;66,60;1.066,60;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;568,48;0,00;568,48;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;0,00;650,00;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;500,00;7,70;507,70;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;34.095,52;34.995,52;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;9.568,48;35.332,40;44.900,88;;;;
;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;0,00;600,00;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;0,00;650,00;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;0,00;900,00;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;
MOGI DAS CRUZES  - JULHO/2022;;;;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;
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Obs. O valor não gasto de R$4.000,00 de RH será gasto durante o ano de 2022.;;;;;;;;;;;;
Obs. O valor não gasto de R$1431,52 de Tarifas Publicas será gasto durante o ano de 2022.;;;;;;;;;;;;