RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;
 JUNHO/ 2022;;;;;;;;;
Data de início - Maio/21;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Campo Limpo Paulista;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 96.000,00 ;por 12 meses;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;
06/07/22;Hollerith;Recibo;Camila Chave Lobo                         Tratador de Animal                     INSS: 106,49 FGTS: 110,82                          ;Rec. Humanos;1;1.251,08;134,20;1.385,28;
22/07/22;jun/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;850,00;28.482,29;29.332,29;
;jun/22;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;;850,00;5.466,54;6.316,54;
01/06/22;110395;Nota Fiscal;Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.;Outros Serviços;6;80,00;;80,00;OK
10/06/22;545391;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.;Material de Consumo;4;206,18;;206,18;OK
13/06/22;56;Nota Fiscal;Paulo Sérgio Padovani;Alimentação;3;1.500,00;505,00;2.005,00;OK
16/06/22;011340;DANFE;Webmais materiais para construção Eireli;Manutenção Estruturas;7;55,80;;55,80;OK
20/06/22;030750;DANFE;Papelaria Estrela Ltda.;Material de Consumo;4;134,00;;134,00;OK
27/06/22;3123;DANFE;Madeireira Portal de Jundiaí Ltda.;Manutenção Estruturas;7;422,80;;422,80;OK
28/06/22;614;Nota Fiscal;Edvaldo Polizel Me;Outros Serviços;6;420,00;20,95;440,95;
30/06/22;011538;DANFE;Webmais materiais para construção Eireli;Manutenção Estruturas;7;221,40;3,60;225,00;
30/06/22;339292;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf.;5;500,00;24,70;524,70;
;;;;;;6.491,26;34.637,28;41.128,54;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;1.251,08;134,20;1.385,28;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.700,00;33.948,83;35.648,83;
código 3 - Alimentação;;;;;;1.500,00;505,00;2.005,00;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;340,18;0,00;340,18;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;24,70;524,70;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;500,00;20,95;520,95;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;700,00;3,60;703,60;
Total Geral mensal;;;;;;6.491,26;34.637,28;41.128,54;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.600,00;0,00;2.600,00;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.700,00;0,00;1.700,00;
código 3 - Alimentação;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;700,00;0,00;700,00;
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; -   ;10.000,00;
CAMPO LIMPO/JUNHO-2022;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;
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Obs.: O valor não gasto de R$159,82 de material de consumo será gasto durante o ano de 2022.;;;;;;;;;
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