RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;
    MARÇO/2022;;;;;;;;;
Data de início - 01/02/2018;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Louveira;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio nº23/2016 - 3º Termo Aditivo  nº18/14;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Atividades conjuntas recepção manutenção animais silvestres em cativerio;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 103.800,00 ;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;
06/04/22;Hollerith;Recibo;Iris Alicia Carquejo                                 Tratador de Animal                                       INSS: 131,67   FGTS: 133,20                   ;Rec. Humanos;1.500,03;164,97;1.665,00;;
06/04/22;Hollerith;Recibo;Isabella Bom Angelo Paradas                                 Médica Veterinária                                       INSS: 268,99   FGTS: 240,00                   ;Rec. Humanos;2.608,98;391,02;3.000,00;;
20/04/22;mar/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;250,00;29.101,22;29.351,22;;
07/04/22;mar/22;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;250,00;5.877,74;6.127,74;;
15/03/22;8874;DANFE;MR Cartuchos Ltda.;Material Escrit/Inf.;319,80;;319,80;ok;
31/03/22;034817;DANFE;RVT Comercio e Distribuição Ltda.;Medicamento;500,00;20,00;520,00;;
31/03/22;034818;DANFE;RVT Comercio e Distribuição Ltda.;Medicamento;500,00;20,00;520,00;;
31/03/22;325309;DANFE;Kalunga S/A;Material Escrit/Inf.;360,00;10,70;370,70;;
31/03/22;325311;DANFE;Kalunga S/A;Material Escrit/Inf.;40,20;1,40;41,60;;
;;;;;6.329,01;35.587,05;41.916,06;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;
;;;;;PML;AMC;TOTAL;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;4.109,01;555,99;4.665,00;;
código 2 - Alimentação;;;;;0,00;0,00;0,00;;
código 3  - Medicamento;;;;;1.000,00;40,00;1.040,00;;
código 4  - Material de Escrit/Inf.;;;;;720,00;12,10;732,10;;
código 5  - INSS/FGTS;;;;;500,00;34.978,96;35.478,96;OK;
Total Geral mensal;;;;;6.329,01;35.587,05;41.916,06;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;4.500,00;0,00;4.500,00;;
código 2 - Alimentação;;;;;1.400,00;0,00;1.400,00;;
código 3  - Medicamento;;;;;500,00;0,00;500,00;;
código 4  - Material de Escrit/Inf.;;;;;360,00;0,00;360,00;;
código 5  - INSS/FGTS;;;;;500,00;0,00;500,00;;
Total Geral mensal;;;;;7.260,00; -   ;7.260,00;;
LOUVEIRA  - MARÇO/2022;;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;
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Obs.: Não foi gasto o valor de alimentação descontando valores gastos a mais em janeiro e fevereiro/22.;;;;;;;;;
Obs.: O valor gasto a mais de R$360,00 de Material de Escritório refere-se ao valor não gasto em fevereiro/22;;;;;;;;;
Obs.: O valor gasto a mais de R$500,00 de Medicamentos refere-se ao valor não gasto em fevereiro/22;;;;;;;;;