RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;
  FEVEREIRO/ 2022;;;;;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;
04/03/22;Hollerith;Recibo;Marco Antonio Gomes                             Tratador de Animal                   INSS: 131,67  FGTS: 133,20        ;Rec. Humanos;1;1.500,03;164,97;1.665,00;;;;
04/03/22;Hollerith;Recibo;Benedito Henrique Lopes                             Tratador de Animal                   INSS: 114,73  FGTS: 118,14       ;Rec. Humanos;1;1.332,51;144,27;1.476,78;;;;
07/03/22;Recibo;Recibo;Vitoria Oliveira Paula Costa                             Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;;
07/03/22;Recibo;Recibo;Gabriel da Cruz                             Estagiário      ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;;
07/03/22;fev/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;400,00;5.585,80;5.985,80;;;;
;fev/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;500,00;;500,00;;;;
18/03/22;fev/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;400,00;27.147,86;27.547,86;;;;
01/02/22;31;Nota Fiscal;Keila Rodrigues Silva;Outros Serviços;3;1.500,00;100,00;1.600,00;OK;;;
08/03/22;fev/22;FATURA;CPFL;Tarifas Publicas;7;92,91;;91,92;;;;
08/03/22;fev/22;FATURA;CPFL;Tarifas Publicas;7;799,91;;799,91;;;;
10/02/22;8566;DANFE;Pedreira Mangueiras e Conexões Ltda.;Material de Limpeza;9;350,00;;350,00;OK;;;
10/02/22;010033;DANFE;Webmais materiais para construção Eireli;Manutenção Estrutura;6;272,00;12,90;284,90;ok;;;
14/02/22;003528;DANFE;Dalmazo e Dalmazo Mat. De Construção Ltda.;Manutenção Estrutura;6;1.328,00;;1.328,00;OK;;;
17/02/22;115613;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;100,00;;100,00;;;;
18/02/22;115730;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;100,00;;100,00;;;;
20/02/22;fev/22;FATURA;TIM;Tarifas Publicas;7;51,17;;51,17;;;;
20/02/22;fev/22;FATURA;TIM;Tarifas Publicas;7;413,16;;413,16;OK;;;
22/02/22;116076;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;100,00;;100,00;;;;
24/02/22;88205;DANFE;Clamina Comercio Ltda.;Material de Limpeza;9;150,00;248,86;398,86;OK;;;
24/02/22;116278;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;200,00;10,05;210,05;;;;
28/02/22;318898;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf;8;500,00;3,20;503,20;;;;
;;;;;;12.089,69;33.417,91;45.507,60;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.832,54;309,24;5.141,78;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;100,00;1.600,00;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;10,05;510,05;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;12,90;1.612,90;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.357,15;0,00;1.357,15;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;3,20;503,20;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;248,86;748,86;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;32.733,66;33.533,66;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;12.089,69;33.417,91;45.507,60;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;
VALINHOS  - FEVEREIRO/2022;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;
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Obs.: O valor não utilizado de R$800,00 de alimentação será gasto durante o ano de 2022;;;;;;;;;;;;
Obs.: O valor não gasto de R$800,00 de medicamento será gasto durante o ano de 2022;;;;;;;;;;;;