RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;
    FEVEREIRO/2022;;;;;;;
Data de início - 01/02/2018;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Louveira;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio nº23/2016 - 3º Termo Aditivo  nº18/14;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Atividades conjuntas recepção manutenção animais silvestres em cativerio;;;;
Exercício;;;2022;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 103.800,00 ;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;PRFEITURA;AMC;TOTAL
04/03/22;Hollerith;Recibo;Iris Alicia Carquejo                                 Tratador de Animal                                       INSS: 131,67   FGTS: 133,20                   ;Rec. Humanos;1.500,03;164,97;1.665,00
18/03/22;fev/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;250,00;27.297,86;27.547,86
07/03/22;fev/22;GUIA;FGTS;Rec. Humanos;250,00;5.735,80;5.985,80
09/02/22;005843;DANFE;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros;Alimentação;55,00;;55,00
11/02/22;005871;DANFE;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros;Alimentação;302,00;;302,00
11/02/22;007980;DANFE;Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.;Alimentação;1138,18;;1.138,18
16/02/22;007988;DANFE;Nutri Jundiai Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.;Alimentação;1004,07;;1.004,07
;;;;;4.499,28;33.198,63;37.697,91
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;
;;;;;PML;AMC;TOTAL
código 1 - Recursos Humanos;;;;;1.500,03;164,97;1.665,00
código 2 - Alimentação;;;;;2.499,25;0,00;2.499,25
código 3  - Medicamento;;;;;0,00;0,00;0,00
código 4  - Material de Escrit/Inf.;;;;;0,00;0,00;0,00
código 5  - INSS/FGTS;;;;;500,00;33.033,66;33.533,66
Total Geral mensal;;;;;4.499,28;33.198,63;37.697,91
;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;4.500,00;0,00;4.500,00
código 2 - Alimentação;;;;;1.400,00;0,00;1.400,00
código 3  - Medicamento;;;;;500,00;0,00;500,00
código 4  - Material de Escrit/Inf.;;;;;360,00;0,00;360,00
código 5  - INSS/FGTS;;;;;500,00;0,00;500,00
Total Geral mensal;;;;;7.260,00; -   ;7.260,00
LOUVEIRA  - FEVEREIRO/2022;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;
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Obs.: O valor gasto á mais de R$1.099,25 de Alimentação será descontado nos proximos meses.;;;;;;;
Obs.: O valor não gasto de R$360,00 de Material de Escritório será gasto nos proximos meses;;;;;;;
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