RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;
  JANEIRO/ 2022;;;;;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Valinhos;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº001/2021;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;
04/02/22;Hollerith;Recibo;Marco Antonio Gomes                             Tratador de Animal                   INSS: 131,67  FGTS: 133,20        ;Rec. Humanos;1;1.500,03;164,97;1.665,00;;;;
04/02/22;Hollerith;Recibo;Benedito Henrique Lopes                             Tratador de Animal                   INSS: 114,73  FGTS: 118,14       ;Rec. Humanos;1;1.332,51;144,27;1.476,78;;;;
09/02/22;Recibo;Recibo;Vitoria Oliveira Paula Costa                             Estagiária       ;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;;;;
;jan/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;400,00;;250,00;;;;
;jan/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;500,00;;250,00;;;;
18/02/22;jan/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;400,00;21.868,05;22.268,05;;;;
10/02/22;jan/22;FATURA;DAE S/A;Tarifas Publicas;7;1.500,00;8.310,38;9.810,38;;;;
13/01/22;003494;DANFE;Dalmazo e Dalmazo Mat. Const. Ltda.;Manutenção Estruturas;6;1.600,00;54,00;1.654,00;OK;;;
18/01/22;45;Nota Fiscal;Enivaldo Luis de Campos ME;Outros Serviços;3;300,00;;300,00;OK;;;
20/01/22;5349;EXTRATO;Carimbos Expressos Ltda.;Material de Escrit/Inf;8;91,20;38,70;129,90;OK;;;
21/01/22;112973;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;100,00;;100,00;;;;
22/01/22;007947;DANFE;Nutri Jundiaí Comercio de Produtos Agropecuários Ltda.;Alimentação;2;211,80;;211,80;;;;
25/01/22;1038;Nota Fiscal;Coldlab Industria, Comércio e Assistência Técnica Ltda.;Outros Serviços;3;1.200,00;;1.200,00;OK;;;
25/01/22;062436;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustível;5;180,00;;180,00;;;;
27/01/22;314227;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit/Inf;8;408,80;;408,80;OK;;;
29/01/22;263522;EXTRATO;E H Menezes Combustiveis Ltda.;Combustível;5;90,00;;90,00;;;;
31/01/22;113907;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Combustível;5;130,00;20,00;150,00;;;;
31/01/22;033976;DANFE;Cirurgica e Oxi Bandeirantes Ltda.;Medicamentos;4;800,00;15,36;815,36;OK;;;
31/01/22;314937;DANFE;Kalunga S/A;Material de Limpeza;9;500,00;14,20;514,20;;;;
;;;;;;12.244,34;30.629,93;42.874,27;;;;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Valinhos;AMC;TOTAL;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.832,54;309,24;4.141,78;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;211,80;0,00;211,80;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;15,36;815,36;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;20,00;520,00;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;54,00;1.654,00;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;8.310,38;9.810,38;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;38,70;538,70;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;14,20;514,20;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;21.868,05;22.668,05;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;12.244,34;30.629,93;42.874,27;;;;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.000,00;0,00;6.000,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;
código 4  - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 6  - Manutenção Estrutura ;;;;;;1.600,00;0,00;1.600,00;;;;
código 7  - Tarifas Publicas ;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;;;;
código 8  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 9  - Material Limpeza;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 10  - INSS/FGTS;;;;;;800,00;0,00;800,00;;;;
código 11  - Provisão 13º;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;
VALINHOS  - JANEIRO/2022;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;
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Obs.: O valor não utilizado de R$588,20 de alimentação será gasto no mês de fevereiro/22;;;;;;;;;;;;