RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;;;;
  JANEIRO/ 2022;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes;;;;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Termo de Colaboração nº225/2021;;;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 180.000,00 ;;;;;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;;;;
;jan/22;PROVISÃO;PROVISÃO FGTS;Rec. Humanos;9;450,00;;450,00;;;;
;jan/22;PROVISÃO;PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO;Rec. Humanos;10;350,00;;350,00;;;;
18/02/22;jan/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;450,00;21.818,05;22.268,05;;;;
02/01/22;180014;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
02/01/22;191789;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
02/01/22;444133;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
02/01/22;444606;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
03/01/22;24710;Nota Fiscal;Alfatel Jundai Comercio, Telecomunicação;Outros Serviços;3;3.000,00;;3.000,00;OK;;;
04/01/22;183505;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
04/01/22;190609;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
04/01/22;176160;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
04/01/22;289437;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
04/01/22;444677;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
04/01/22;444573;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
04/01/22;4444741;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
04/01/22;444728;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
05/01/22;291524;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
05/01/22;192068;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
05/01/22;032758;EXTRATO;Maria A de M Burch ;Alimentação Equipe;4;166,60;;166,60;;;;
06/01/22;310251;DANFE;Kalunga Com. E Ind. Grafica;Material de Escrit/Inf;7;149,40;;149,40;OK;;;
07/01/22;334915;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;2;1.872,50;;1.872,50;OK;;;
08/01/22;76499;DANFE;Clarisvaldo Bezzutti Frutas Epp;Alimentação;2;127,50;76,50;204,00;OK;;;
08/01/22;190898;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;9,30;;9,30;;;;
08/01/22;188926;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;7,00;;7,00;;;;
08/01/22;189825;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
10/01/22;0259;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;2,10;;2,10;;;;
10/01/22;2044;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;11,30;;11,30;;;;
10/01/22;444579;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
10/01/22;444371;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
10/01/22;444771;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
10/01/22;444749;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
10/01/22;84304;EXTRATO;mpp Central Restaurante Eireli;Alimentação Equipe;4;108,70;;108,70;;;;
10/02/22;jan/22;FATURA;DAE S/A;Tarifas publicas;6;2.000,00;7.810,38;9.810,38;;;;
11/01/22;444728;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
11/01/22;444724;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
11/01/22;444791;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
11/01/22;111991;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;
12/01/22;192159;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
12/01/22;442762;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
12/01/22;444739;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
12/01/22;189940;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
12/01/22;057959;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;180,00;;180,00;;;;
12/01/22;67908;EXTRATO;Fabio Vilela de Moraes Me;Alimentação Equipe;4;64,90;;64,90;;;;
13/01/22;4945;EXTRATO;Pane e Pasta;Alimentação Equipe;4;61,00;;61,00;;;;
13/01/22;2364;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
14/01/22;01568;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
14/01/22;02257;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
15/01/22;186896;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;9,30;;9,30;;;;
15/01/22;188124;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;7,00;;7,00;;;;
15/01/22;176418;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
17/01/22;112530;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;
18/01/22;2210;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
19/01/22;070655;EXTRATO;LC Messias e Cia Ltda.;Alimentação Equipe;4;49,00;;49,00;;;;
19/01/22;060341;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;90,00;;90,00;;;;
20/01/22;02257;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
20/01/22;02598;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
20/01/22;091107;EXTRATO;Padaria e Confeitaria Pão D'Oro;Alimentação Equipe;4;68,50;;68,50;;;;
21/01/22;060966;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;90,00;;90,00;;;;
23/01/22;190377;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,60;;10,60;;;;
23/01/22;159349;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,60;;10,60;;;;
23/01/22;113148;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;
23/01/22;061675;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;
24/01/22;183620;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;10,50;;10,50;;;;
24/01/22;443826;Recibo;Renovias Concessionaria S/A;Pedagio;8;13,80;;13,80;;;;
25/01/22;062438;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;100,00;;100,00;;;;
25/01/22;030766;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Delivery;Alimentação Equipe;4;59,20;;59,20;;;;
25/01/22;68483;EXTRATO;Fabio Vilela de Moraes Me;Alimentação Equipe;4;22,10;42,80;64,90;;;;
25/01/22;011800;DANFE;Crystal Soluções em Tecnologia Ltda.;Material de Escrit/Inf;7;179,35;;179,35;;;;
25/01/22;02257;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;5,00;;5,00;;;;
25/01/22;02495;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
26/01/22;2078;Recibo;Concessonaria Rota das Bandeiras;Pedagio;8;4,00;;4,00;;;;
27/01/22;227331;EXTRATO;Auto Posto Karioca Comercio de Combustíveis Ltda.;Combustivel;5;90,00;;90,00;;;;
28/01/22;10444;Recibo;Rodovia das Colinas S/A;Pedagio;8;15,20;;15,20;;;;
28/01/22;117891;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedagio;8;2,50;;2,50;;;;
28/01/22;0932;Recibo;Itupeva SP324;Pedagio;8;7,60;;7,60;;;;
28/01/22;063276;EXTRATO;Pires Auto Posto Ltda.;Combustivel;5;50,00;40,00;90,00;;;;
31/01/22;314939;DANFE;Kalunga Com. E Ind. Grafica;Material de Escrit/Inf;7;321,25;28,55;349,80;;;;
;;;;;;10.986,80;29.816,28;40.803,08;;;;
;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;;;;
;;;;;;PM Indaiatuba;AMC;TOTAL;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;0,00;0,00;0,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;2.000,00;76,50;2.076,50;OK;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;42,80;642,80;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;40,00;1.040,00;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;2.000,00;7.810,38;9.810,38;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;28,55;678,55;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;486,80;0,00;486,80;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;21.818,05;22.718,05;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;10.986,80;29.816,28;40.803,08;;;;
;;;;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.000,00;0,00;4.000,00;;;;
código 2 - Alimentação;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00;;;;
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;3.000,00;0,00;3.000,00;;;;
código 4  - Alimentação Equipe;;;;;;600,00;0,00;600,00;;;;
código 5  - Combustível ;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;;;;
código 6  - Tarifas Publicas ;;;;;;2.000,00;0,00;2.000,00;;;;
código 7  - Material Escritório/Infor. ;;;;;;650,00;0,00;650,00;;;;
código 8  - Pedágio ;;;;;;500,00;0,00;500,00;;;;
código 9  - INSS/FGTS;;;;;;900,00;0,00;900,00;;;;
código 10  - Provisão 13º;;;;;;350,00;0,00;350,00;;;;
Total Geral mensal;;;;;;15.000,00; -   ;15.000,00;;;;
MOGI DAS CRUZES  - JAN/2022;;;;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;;;;
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Obs. O valor não gasto de R$4.000,00 de RH será gasto durante o ano de 2022.;;;;;;;;;;;;