RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;
 JANEIRO/ 2022;;;;;;;;;
Data de início - Maio/21;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Campo Limpo Paulista;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;
Exercício;;;2022;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 96.000,00 ;por 12 meses;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;
04/02/22;Hollerith;Recibo;Giovana de Oliveira Amado                        Auxiliar Administrativo                     INSS: 107,82 FGTS: 112,00                          ;Rec. Humanos;1;1.264,18;135,82;1.400,00;
04/02/22;Hollerith;Recibo;Camila Chave Lobo                         Tratador de Animal                     INSS: 106,49 FGTS: 110,82                          ;Rec. Humanos;1;1.251,08;134,20;1.385,28;
18/02/22;jan/22;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;1.700,00;20.568,05;22.268,05;OK
01/01/22;84791;Nota Fiscal;Pro-Rad Consultores em Radioproteção Ltda.;Outros Serviços;6;96,00;;96,00;OK
05/01/22;009672;DANFE;Webmais Materiais para construção Eireli;Manutenção Estruturas;7;101,70;;101,70;OK
06/01/22;334822;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;3;1.500,00;68,00;1.568,00;OK
07/01/22;314228;DANFE;Kalunga S/A;Material de Escrit./Inf.;5;500,00;4,50;504,50;OK
11/01/22;009693;DANFE;Webmais Materiais para construção Eireli;Manutenção Estruturas;7;302,44;;302,44;OK
21/01/22;87267;DANFE;Clamina Comercio Ltda.;Material de Consumo;4;500,00;71,49;571,49;OK
30/01/22;28;Nota Fiscal;Keila Rodrigues Silva;Outros Serviços;6;404,00;96,00;500,00;OK
;;;;;;7.619,40;21.078,06;28.697,46;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.515,26;270,02;2.785,28;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.700,00;20.568,05;22.268,05;
código 3 - Alimentação;;;;;;1.500,00;68,00;1.568,00;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;71,49;571,49;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;4,50;504,50;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;500,00;96,00;596,00;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;404,14;;404,14;
Total Geral mensal;;;;;;7.619,40;21.078,06;28.697,46;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.600,00;0,00;2.600,00;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.700,00;0,00;1.700,00;
código 3 - Alimentação;;;;;;1.500,00;0,00;1.500,00;
código 4 - Material de Consumo (Produtos de Higiene e Limpeza);;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 5 - Material de Escritório / Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 6 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 7 - Manutenção Estruturas;;;;;;700,00;0,00;700,00;
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; -   ;10.000,00;
CAMPO LIMPO/JANEIRO-2022;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;
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Obs.: O valor não gasto de manutenção de estrutura R$295,86 será gasto no mês de Fevereiro/22;;;;;;;;;
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