RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;
 AGOSTO/ 2021;;;;;;;;;
Data de início - ;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Paulinía;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Ações conjuntas para recepção, manutenção e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;
Exercício;;;2021;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 120.000,00 ;por 12 meses;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;
06/09/21;Recibo;Recibo;"Karen Hosomi Teramae
ESTAGIÁRIA";Recursos Humanos;1;1.200,00;;1.200,00;
02/08/21;176160;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
02/08/21;177440;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
03/08/21;158831;EXTRATO;Pao D Oro Paes e Doces LTDA;Alimentação Equipe;8;99,45;;99,45;
03/08/21;23990;Nota Fiscal;Alfatel Jundiai Comercio, Telecomunicações e Informatica LTDA;Outros Serviços;9;940,00;;940,00;
07/08/21;321928;DANFE;Alta Distribuidora de Aves LTDA;Alimentação;4;1.000,00;6,00;1.006,00;
09/08/21;1194;Nota Fiscal;Rafael Antonio Seccato ;Outros Serviços;9;60,00;;60,00;
09/08/21;77608;EXTRATO;Raia Drogasil S/A;Medicamentos ;5;37,99;;37,99;
11/08/21;066098;EXTRATO;Art. Med. Manipulacao e Homeopatia EIRELI;Medicamentos ;5;23,50;;23,50;
13/08/21;088733;EXTRATO;Simone Torres LTDA;Alimentação Equipe;8;131,20;;131,20;
14/08/21;186334;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
14/08/21;160123;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;9,30;;9,30;
14/08/21;187514;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;7,00;;7,00;
14/08/21;088744;EXTRATO;Simone Torres LTDA;Alimentação Equipe;8;69,35;34,35;103,70;
16/08/21;118936;EXTRATO;Via Verde Posto de Servicos LTDA;Combustível;6;40,40;;40,40;
17/08/21;088778;EXTRATO;Simone Torres LTDA;Alimentação Equipe;8;;78,30;78,30;
17/08/21;78312;EXTRATO;Raia Drogasil S/A;Medicamentos ;5;31,47;;31,47;
19/08/21;119211;EXTRATO;Via Verde Posto de Servicos LTDA;Combustível;6;199,96;;199,96;
19/08/21;119234;EXTRATO;Via Verde Posto de Servicos LTDA;Combustível;6;90,00;;90,00;
20/08/21;187225;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
20/08/21;119307;EXTRATO;Via Verde Posto de Servicos LTDA;Combustível;6;169,64;10,37;180,01;
23/08/21;444359;Recibo;Renovias Concessionária S/A;Pedágio;7;13,80;;13,80;
23/08/21;184560;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
24/08/21;189106;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
24/08/21;444055;Recibo;Renovias Concessionária S/A;Pedágio;7;13,80;;13,80;
24/08/21;585;DANFE;Art. Med. Manipulacao e Homeopatia EIRELI;Medicamentos ;5;117,00;;117,00;
26/08/21;290260;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
26/08/21;444277;Recibo;Renovias Concessionária S/A;Pedágio;7;13,80;;13,80;
26/08/21;190385;Recibo;Conc. Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A;Pedágio;7;10,50;;10,50;
26/08/21;444214;Recibo;Renovias Concessionária S/A;Pedágio;7;8,30;5,50;13,80;
27/08/21;166295;DANFE;Monte Real Impor. E Distr. De Produtos Vet. Hosp. E Med. LTDA;Medicamentos ;5;403,81;;403,81;
30/08/21;28666;DANFE;Cobasi Com Prod. Bas. Ind. S/A;Medicamentos ;5;186,23;23,27;209,50;
;;;;;;4.950,00;157,79;5.107,79;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;1.200,00;0,00;1.200,00;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;0,00;0,00;0,00;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;0,00;0,00;0,00;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.000,00;6,00;1.006,00;
código 5 - Medicamentos;;;;;;800,00;23,27;823,27;
código 6 - Combustível;;;;;;500,00;10,37;510,37;
código 7 - Pedágio;;;;;;150,00;5,50;155,50;
código 8 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;112,65;412,65;
código 9 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;
Total Geral mensal;;;;;;4.950,00; 157,79 ;5.107,79;
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.700,00;0,00;4.700,00;
código 2 - INSS/FGTS;;;;;;1.280,00;0,00;1.280,00;
código 3  - Provisão 13º Salário;;;;;;270,00;0,00;270,00;
código 4 - Alimentação;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;
código 5 - Medicamentos;;;;;;800,00;0,00;800,00;
código 6 - Combustível;;;;;;500,00;0,00;500,00;
código 7 - Pedágio;;;;;;150,00;0,00;150,00;
código 8 - Alimentação Equipe;;;;;;300,00;0,00;300,00;
código 9 - Outros Serviços Terceiro;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00;
Total Geral mensal;;;;;;10.000,00; -   ;10.000,00;
PAULINIA/AGOSTO-2021;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;
Obs.: os valores de INSS e 13º Salario não utilizados serão gastos durante o ano de 2021.;;;;;;;;;
Obs.: O valor de R$3.500,00  de RH não utilizado será gasto durante o ano de 2021 ;;;;;;;;;
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