RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;;
 MAIO/ 2021;;;;;;;;;
Data de início - ;;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura de Valinhos;;;;;;
Tipo de concessão (*);;;Convênio;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;;
Objeto;;;Realizar Atividades conjuntas para conservação, preservação e reabilitação da fauna silvestre;;;;;;
Exercício;;;2021;;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
Valor Total do Convênio;;;;por 5 anos;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Adriano dos Santos Bandeira                         Tratador de Animal                     INSS: 119,16 FGTS: 120,59                          ;Rec. Humanos;1;1.358,06;149,31;1.507,37;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Giulia Verdini Mencarini                                         Tratador de Animal        INSS: 95,82  FGTS:99,84                      ;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Lucas Alves                Tratador de Animal                                         INSS: 95,82  FGTS: 99,84                       ;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Pedro Augusto Barros Soares Marques                         Preparador de Alimentos                                  INSS: 95,82 FGTS: 99,84;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Vitoria Oliveira de Paula Costa                             ESTAGIÁRIA;Rec. Humanos;1;1.000,00;;1.000,00;
07/06/21;Hollerith;Recibo;Ingrid Morrone Costa                             ESTAGIÁRIA;Rec. Humanos;1;500,00;;500,00;
18/06/21;mai/21;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;22.470,56;22.470,56;
05/05/21;002021;DANFE ;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiro;Alimentação/Med;2;710,00;;710,00;
10/05/21;021087;EXTRATO;Fatima Regina Kramer;Alimentação/Med;2;84,49;;84,49;
10/05/21;1806;DANFE ;Altech Comercio e Manut. de Equip. Hospitalares Ltda.;Outros Serviços;3;2.000,00;4.650,00;6.650,00;
11/05/21;277371;DANFE ;Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA;Material Escrit./Inf.;5;200,00;11,30;211,30;
12/05/21;109491;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços LT;Material de Consumo;4;100,00;;100,00;
13/05/21;109590;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços LT;Material de Consumo;4;100,00;;100,00;
17/05/21;407006;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira LTDA;Material de Consumo;4;80,00;;80,00;
19/05/21;005999;DANFE ;Star Print Suprimentos de Inf. E Mat. De Escritorio LTDA ;Material Escrit./Inf.;5;140,00;;140,00;
19/05/21;142851;EXTRATO;Pão D Oro Pães e Doces LDTA;Diárias;6;100,00;8,00;108,00;
19/05/21;053348;EXTRATO;L. M. Caramanti e CIA LTDA;Alimentação/Med;2;5,51;17,49;23,00;
20/05/21;110296;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços LT;Material de Consumo;4;100,00;;100,00;
22/05/21;110529;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços LT;Material de Consumo;4;100,00;;100,00;
24/05/21;110616;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços LT;Material de Consumo;4;20,00;50,00;70,00;
31/05/21;279541;DANFE ;Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA;Material Escrit./Inf.;5;60,00;2,40;62,40;
;;;;;;10.039,72;27.721,40;37.761,12;
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.239,72;511,65;6.751,37;
código 2 - Alimentação / Méd.;;;;;;800,00;17,49;817,49;
código 3  - Outros Serviços Pessoa Juridica;;;;;;2.000,00;4.650,00;6.650,00;
código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza);;;;;;500,00;50,00;550,00;
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;400,00;13,70;413,70;
código 6 - Diarias;;;;;;100,00;8,00;108,00;
Total Geral mensal;;;;;;10.039,72; 5.250,84 ;15.290,56;
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;;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;6.400,00;1.200,00;7.600,00;
código 2 - Alimentação / Méd.;;;;;;800,00;0,00;800,00;
código 3  - Outros Serviços Pessoa Juridica;;;;;;2.000,00;500,00;2.500,00;
código 4 - Material Consumo (combustivel, material de limpeza);;;;;;500,00;150,00;650,00;
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;200,00;0,00;150,00;
código 6 - Diarias;;;;;;100,00;0,00;500,00;
Total Geral mensal;;;;;;10.000,00; 1.850,00 ;5.325,00;
VALINHOS /MAIO-2021;;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;;
    Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;;
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Obs.: O valor gasto a mais de R$200,00 de material de escritorio refere-se ao valor não gasto em Abril/21.;;;;;;;;;
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