RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;
  MAIO/ 2021;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Indaiatuba;;;;;
Tipo de concessão (*);;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;
Exercício;;;2021;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 64.000,00 ;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL
07/06/21;Hollerith;Recibo;Rafael Ribeiro de Oliveira                  Preparador de Alimentos                   INSS: R$103,23    FGTS: 106,43          ;Rec. Humanos;1;1.200,59;129,84;1.330,43
07/06/21;Hollerith;Recibo;Isabele Fulachio                  Tratador de Animal                   INSS: R$95,82    FGTS: 99,84          ;Rec. Humanos;1;1.127,22;120,78;1.248,00
18/06/21;mai/21;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;22.470,56;22.470,56
05/05/21;108755;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
06/05/21;002036;DANFE;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros ;Alimentação/Med.;3;526,00;;526,00
07/05/21;760783;EXTRATO;Rodoposto Bandeirantes Norte LTDA.;Material de Consumo;2;166,89;;166,89
10/05/21;203514;EXTRATO;Pão D Oro Pães e Doces Delivery Eireli;Diarias;6;70,37;;70,37
11/05/21;277370;DANFE;Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.;Material Escrit./Inf;5;500,00;24,70;524,70
11/05/21;002111;DANFE;Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros ;Alimentação/Med.;3;468,00;;468,00
13/05/21;109602;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;125,07;;125,07
13/05/21;mai/21;FATURA;CPFL;Tarifas Publicas;4;1.750,47;;1.750,47
17/05/21;61386;EXTRATO;Pimenta Verde Alimentos LTDA.;Diarias;6;69,70;;69,70
10/05/21;110059;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;117,44;;117,44
18/05/21;mai/21;FATURA;CPFL;Tarifas Publicas;4;249,53;126,29;375,82
20/05/21;276272;EXTRATO;Irmãos Boa LTDA.;Alimentação/Med.;3;6,00;52,33;58,33
21/05/21;143093;EXTRATO;Pão D Oro Pães e Doces Delivery Eireli;Diarias;6;129,41;;129,41
22/05/21;409068;EXTRATO;Auto Posto Canecao Pedreira Ltda.;Material de Consumo;2;290,60;22,89;313,49
24/05/21;087293;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;122,20;;122,20
25/05/21;087314;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;108,32;40,28;148,60
31/05/21;279544;DANFE;Kalunga Com. E Ind. Gráfica LTDA.;Material Escrit./Inf;5;500,00;6,80;506,80
;;;;;;7.627,81;22.994,47;30.622,28
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;
;;;;;;PM I;AMC;TOTAL
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;2.327,81;22.721,18;25.048,99
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;22,89;822,89
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;52,33;1.052,33
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;126,29;2.126,29
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;1.000,00;31,50;1.031,50
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;40,28;540,28
Total Geral mensal;;;;;;7.627,81;22.994,47;30.622,28
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.200,00;2.700,00;5.900,00
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;200,00;1.000,00
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;1.000,00;3.000,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;0,00;500,00
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; 3.900,00 ;11.900,00
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INDAIATUBA  - MAIO/2021;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;
Obs.: O valor a mais de R$500,00 de Material de Escritorio refere-se ao valor não gasto em Abril/21;;;;;;;;
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