RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;
  JUNHO/ 2021;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Itupeva;;;;;
Tipo de concessão (*);;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;
Objeto;;;Programa de Proteção e Reabilitação da Fauna Silvestre;;;;;
Exercício;;;2021;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 96.000,00 ;1 ano;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL
06/07/21;Hollerith;Recibo;Claudia Filoni                                             Médica Veterinaria                  INSS: R$175,38 FGTS: 170,57          ;Rec. Humanos;1;1.914,08;218,02;2.132,10
06/07/21;Recibo;Recibo;Jennifer Jonjobi Gianini                    ESTAGIÁRIA;Recursos Humanos;1;1.000,00;;1.000,00
06/07/21;Recibo;Recibo;Cinthia Germano Silva                    ESTAGIÁRIA;Recursos Humanos;1;1.000,00;;1.000,00
06/07/21;Recibo;Recibo;Daniel Souza Santos de Azevedo                    ESTAGIÁRIO;Recursos Humanos;1;1.000,00;;1.000,00
20/07/21;jun/21;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;24.674,77;24.674,77
02/06/21;111601;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Lt;Combustível;5;100,00;;100,00
12/07/21;jun/21;FATURA;DAE S/A;Tarifas Publicas;2;1.200,00;176,74;1.376,74
12/06/21;53014;EXTRATO;Webmais Materiais para Construção Eireli;Manutenção Estruturas;4;59,75;;59,75
14/06/21;024035;EXTRATO;Pires Auto Posto LTDA;Combustível;5;170,03;;170,03
14/06/21;013869;EXTRATO;Nelson Porcari e Cia LTDA;Manutenção Estruturas;4;90,00;;90,00
15/06/21;2511;Nota Fiscal;Mikrobiologiko Laboratorio de Analises de Produtos LTDA;Outros Serviços ;3;180,00;;180,00
18/06/21;007332;DANFE;Webmais Materiais para Construção Eireli;Manutenção Estruturas;4;82,75;;82,75
20/06/21;113344;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Lt;Combustível;5;29,97;20,03;50,00
20/06/21;19;Nota Fiscal;Douglas Vieira Ruy;Outros Serviços ;3;1.250,00;;1.250,00
21/06/21;015550;EXTRATO;Materiais para Construção Friso e Ariolli LTDA;Manutenção Estruturas;4;15,00;;15,00
23/06/21;007340;DANFE;Webmais Materiais para Construção Eireli;Manutenção Estruturas;4;392,26;;392,26
24/06/21;030046;DANFE;Saci Comercio de Tintas Ltda;Manutenção Estruturas;4;676,00;;676,00
25/06/21;082636;EXTRATO;Favaro Material para Contrução LTDA;Manutenção Estruturas;4;200,64;;200,64
28/06/21;030089;DANFE;Saci Comercio de Tintas LTDA;Manutenção Estruturas;4;248,50;;248,50
30/06/21;73;Nota Fiscal;Vantuil Bezerra de Araujo ;Outros Serviços ;3;50,00;;50,00
30/06/21;1153;Nota Fiscal;Rafael Antonio Seccato ;Outros Serviços ;3;20,00;4,00;24,00
;;;;;;9.678,98;25.093,56;34.772,54
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;
;;;;;;PM Itupeva;AMC;TOTAL
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;4.914,08;24.892,79;29.806,87
código 2 - Tarifas Publicas;;;;;;1.200,00;176,74;1.376,74
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;4,00;1.504,00
código 4  - Manutenção Estruturas;;;;;;1.764,90;;1.764,90
código 5  - Combustível;;;;;;300,00;20,03;320,03
Total Geral mensal;;;;;;9.678,98;25.093,56;34.772,54
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.000,00;;3.000,00
código 2 - Tarifas Publicas;;;;;;1.200,00;;1.200,00
código 3  - Outros Serviços de Terceiros;;;;;;1.500,00;;1.500,00
código 4  - Manutenção Estruturas;;;;;;2.000,00;;2.000,00
código 5  - Combustível;;;;;;300,00;;300,00
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; -   ;8.000,00
ITUPEVA  - JUNHO/2021;;;;;;;;
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        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;
Obs.: O valor á mais de  R$1.914,08 de RH refere-se aos valores não utilizados nos meses de março e;;;;;;;;
mai/21;;;;;;;;