RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;
  NOVEMBRO/ 2020;;;;;;;;
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Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Indaiatuba;;;;;
Tipo de concessão (*);;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;
Exercício;;;2019;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 64.000,00 ;;;;;
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Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL
04/12/20;Hollerith;Recibo;Leonardo Alves de Sousa Junior                                Tratador de Animal           INSS: R$93,31    FGTS: 96,88;Rec. Humanos;1;1.093,47;117,53;1.211,00
04/12/20;Hollerith;Recibo;Gabriel Gonçalves Francisco                              Tratador de Animal           INSS: R$123,50    FGTS: 123,72      ;Rec. Humanos;1;1.398,79;151,66;1.550,45
04/12/20;Hollerith;Recibo;Rafael Ribeiro de Oliveira                  Preparador de Alimentos                   INSS: R$100,57    FGTS: 103,33          ;Rec. Humanos;1;1.165,28;126,40;1.291,68
18/12/20;nov/20;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;16.691,99;16.691,99
01/11/20;298638;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.;Material de Consumo;2;75,00;;75,00
01/11/20;1183019;Nota Fiscal;Comunicação e Informatica Ltda.;Tarifas Publica;4;119,00;;119,00
07/12/20;nov/20;FATURA;CPFL;Tarifas Publica;4;129,56;737,80;867,36
09/11/20;297789;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação;3;994,46;;994,46
10/11/20;1579;EXTRATO;Auto Posto Martiniano Ltda.;Material de Consumo;2;180,00;;180,00
10/12/20;nov/20;FATURA;DAE SA;Tarifas Publica;4;1.023,58;;1.023,58
11/11/20;168103;EXTRATO;Junqueira e Camargo Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
12/11/20;nov/20;FATURA;CPFL;Tarifas Publica;4;75,28;;75,28
13/11/20;015921;EXTRATO;Fatima Regina Kramer Me;Alimentação;3;5,54;39,96;45,50
13/11/20;091977;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;90,00;;90,00
16/11/20;209982;EXTRATO;Pimenta Verde Alimentos Ltda.;Diarias;6;101,70;;101,70
19/11/20;092501;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;125,02;;125,02
19/11/20;092606;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;90,00;;90,00
20/11/20;nov/20;FATURA;TIM;Tarifas Publica;4;376,18;;376,18
20/11/20;160361;EXTRATO;Pão D'Oro paes e doces Ltda.;Diarias;6;183,31;;183,31
24/11/20;276957;EXTRATO;Auto Posto Duque Rebouças Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
26/11/20;211304;EXTRATO;Pimenta Verde Alimentos Ltda.;Diarias;6;89,00;;89,00
27/11/20;nov/20;FATURA;VIVO;Tarifas Publica;4;276,98;;276,98
28/11/20;084210;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;74,80;;74,80
29/11/20;093584;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;39,98;28,44;68,42
30/11/20;084230;EXTRATO;Simone Torres Ltda.;Diarias;6;51,19;17,11;68,30
30/11/20;257856;DANFE;Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.;Material de Escrit/Inf;5;500,00;0,50;500,50
;;;;;;8.458,12;17.911,39;26.369,51
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RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;
;;;;;;PM I;AMC;TOTAL
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.657,54;17.087,58;20.745,12
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;28,44;828,44
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;39,96;1.039,96
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,58;737,80;2.738,38
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;0,50;500,50
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;17,11;517,11
Total Geral mensal;;;;;;8.458,12;17.911,39;26.369,51
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código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.200,00;2.700,00;5.900,00
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;200,00;1.000,00
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;1.000,00;3.000,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;0,00;500,00
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; 3.900,00 ;11.900,00
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INDAIATUBA  - NOVEMBRO/2020;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;
Obs.: O valor a mais de R$457,54 de RH refere-se a valores não utilizado em meses anteriores;;;;;;;;
Obs.: O valor a mais de R$0,58 de Tarifas Publicas refere-se a valores não utilizado em meses anteriores;;;;;;;;
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