RELAÇÃO DOS GASTOS                                                                  ;;;;;;;;
  JULHO/ 2020;;;;;;;;
;;;;;;;;
Orgão concessor;;;Prefeitura Municipal de Indaiatuba;;;;;
Tipo de concessão (*);;;;;;;;
Lei Autorizada;;;;;;;;
Objeto;;;Realização de Ações Conjuntas para Conservação e Preservação Ambiental;;;;;
Exercício;;;2019;;;;;
CNPJ;;;61.056.933/0001/95;;;;;
Endereço e CEP;;;Rua 15 de Novembro 195, Pedreira SP CEP 13920-000;;;;;
Responsável pela entidade;;;Jorge Bellix de Campos;;;;;
Valor Total do Convênio;;;R$ 64.000,00 ;;;;;
;;;;;;;;
Data do Documento;Nº Doc.;Tipo do documento                                                                         (Nota Fiscal, Recibo) ;Razão Social;Natureza da despesa;Código;PRFEITURA;AMC;TOTAL
06/08/20;Hollerith;Recibo;Rafael Ribeiro de Oliveira                  Preparador de Alimentos                   INSS: R$100,57            ;Rec. Humanos;1;1.165,28;126,40;1.291,68
06/08/20;Hollerith;Recibo;Leonardo Alves de Sousa Junior                                Tratador de Animal           INSS: R$93,31           ;Rec. Humanos;1;1.093,47;117,53;1.211,00
06/08/20;Hollerith;Recibo;Gabriel Gonçalves Francisco                              Tratador de Animal           INSS: R$93,31         ;Rec. Humanos;1;1.093,47;117,53;1.211,00
20/08/20;jul/20;GUIA;Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;Rec. Humanos;1;;19.941,71;19.941,71
01/07/20;1023470;Nota Fiscal;Comunicação e Informatica Ltda.;Tarifas Publica;4;79,00;;79,00
01/07/20;020392;EXTRATO;Maria A De M Burch;Diarias;6;63,00;;63,00
03/07/20;jul/2020;FATURA;CPFL;Tarifas Publica;4;81,39;;81,39
07/07/20;020455;EXTRATO;Maria A De M Burch;Diarias;6;90,70;;90,70
09/07/20;264370;EXTRATO;Auto Posto Canecão Pedreira Ltda.;Material de Consumo;2;118,01;;118,01
10/08/20;jul/2020;FATURA;DAE S/A;Tarifas Publica;4;640,46;;640,46
11/07/20;020501;EXTRATO;Maria A De M Burch;Diarias;6;70,80;;70,80
13/07/20;94977;EXTRATO;Av. Adherbal da Costa Moreira;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
14/07/20;jul/2020;FATURA;CPFL;Tarifas Publica;4;940,15;;940,15
14/07/20;286928;DANFE;Alta Distribuidora de Aves Ltda.;Alimentação ;3;1.000,00;11,75;1.011,75
14/07/20;020527;EXTRATO;Maria A De M Burch;Diarias;6;102,10;;102,10
14/07/20;079985;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;20,00;;20,00
17/07/20;95260;EXTRATO;Av. Adherbal da Costa Moreira;Material de Consumo;2;94,00;;94,00
18/07/20;008845;CCF;Zito's Restaurante Eireli;Diarias;6;140,00;;140,00
21/07/20;408210;EXTRATO;Auto Posto Jardim Ciça Ltda.;Material de Consumo;2;50,00;;50,00
23/07/20;080887;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
24/07/20;248524;EXTRATO;Poli Perus I;Material de Consumo;2;150,00;;150,00
24/07/20;409177;EXTRATO;Auto Posto Jardim Ciça Ltda.;Material de Consumo;2;67,99;12,42;80,41
25/07/20;020676;EXTRATO;Maria A De M Burch;Diarias;6;33,40;26,20;59,60
25/07/20;081130;EXTRATO;Via Verde Posto de Serviços Ltda.;Material de Consumo;2;100,00;;100,00
27/07/20;jul/2020;FATURA;VIVO;Tarifas Publica;4;308,28;;308,28
27/07/20;jul/2020;FATURA;CPFL;Tarifas Publica;4;70,76;;70,76
30/07/20;7731691;DANFE;Kalunga Comercio e Industria Gráfica Ltda.;Material de Escr/Inf.;5;500,00;6,13;506,13
;;;;;;8.272,26;20.359,67;28.631,93
;;;;;;;;
RESUMO DAS DEPESAS;;;;;;;;
;;;;;;PM I;AMC;TOTAL
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.352,22;20.303,17;23.655,39
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;12,42;812,42
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;11,75;1.011,75
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.120,04;0,00;2.120,04
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;6,13;506,13
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;26,20;526,20
Total Geral mensal;;;;;;8.272,26;20.359,67;28.631,93
;;;;;;;;
código 1 - Recursos Humanos;;;;;;3.200,00;2.700,00;5.900,00
código 2 - Material de Consumo (pedagio, combustivel, material de limpeza);;;;;;800,00;200,00;1.000,00
código 3  - Alimentação, Medicamentos;;;;;;1.000,00;0,00;1.000,00
código 4 - Tarifa Pública - outros;;;;;;2.000,00;1.000,00;3.000,00
código 5 - Material de Escritório / Suprimentos Informatica;;;;;;500,00;0,00;500,00
código 6 - Diarias Equipe (Refeição, Pedagio);;;;;;500,00;0,00;500,00
Total Geral mensal;;;;;;8.000,00; 3.900,00 ;11.900,00
;;;;;;;;
INDAIATUBA  - JULHO/2020;;;;;;;;
        JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;;;;;
 Presidente - Associação Mata Ciliar;;;;;;;;
;;;;;;;;
Obs.: O valor a mais de R$152,22 de RH refere-se a valores não utilizado em meses anteriores;;;;;;;;
Obs.: O valor a mais de R$120,04 de Tarifas Publicas refere-se a valores não utilizado em junho/2020 ;;;;;;;;
faltando a diferença de R$48,10 a ser gasto no próximo mês.;;;;;;;;