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REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;
RELAۂO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;;;
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        TERMO DE CONVÒNIO;;;;;;
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CONCILIAۂO BANCARIA SETEMBRO/2019;;;;;;
DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CR�DITO;D�BITO;SALDO;
Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;;;
31/08/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 53.407,54;
09/09/2019;CHQ 852070;OUTROS SERVI€OS - FEVEREIRO/19;; R$ 371,88 ;R$ 53.035,66;
09/09/2019;CHQ 852071;OUTROS SERVI€OS - MAIO/19;; R$ 371,88 ;R$ 52.663,78;
09/09/2019;CHQ 852072;OUTROS SERVI€OS - JUNHO/19;; R$ 371,88 ;R$ 52.291,90;
09/09/2019;CHQ 852073;OUTROS SERVI€OS - JULHO/19;; R$ 371,88 ;R$ 51.920,02;
10/09/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO AGOSTO/19 - Jessica Carvalho;; R$ 1.851,20 ;R$ 50.068,82;
11/09/2019;TRANS. 554253000009931;RECIBO AGOSTO/19 - Leticia Maria;; R$ 1.906,73 ;R$ 48.162,09;
12/09/2019;CHQ 852074;OUTROS  SERVI€OS - AGOSTO/19;; R$ 261,13 ;R$ 47.900,96;
13/09/2019;;Juros/Rendimentos; R$ 1,84 ;;;
19/09/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Agosto/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;;
19/09/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Setembro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 120.902,80;
19/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - ALIMENTAۂO EQUIPE SETEMBRO/19;; R$ 800,00 ;R$ 120.102,80;
19/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - COMBUSTIVEL SETEMBRO/19;; R$ 500,00 ;R$ 119.602,80;
19/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO AGOSTO/19 - Wilson Batista;; R$ 1.080,00 ;R$ 118.522,80;
19/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL ESCRITORIO SETEMBRO/19;; R$ 650,00 ;R$ 117.872,80;
19/09/2019;TRANS. 91901;RECIBO AGOSTO/19 - Erica Nogami;; R$ 1.851,20 ;R$ 116.021,60;
19/09/2019;TRANS. 91902;RECIBO AGOSTO/19 - Daiane Barbosa;; R$ 1.123,20 ;R$ 114.898,40;
19/09/2019;TRANS. 91903;RECIBO AGOSTO/19 - Pedro Mathias;; R$ 1.404,00 ;R$ 113.494,40;
19/09/2019;TRANS. 91904;RECIBO AGOSTO/19 - Rodrigo FalcÆo;; R$ 1.851,20 ;R$ 111.643,20;
19/09/2019;TRANS. 91905;RECIBO AGOSTO/19 - Edna Maria;; R$ 1.080,00 ;R$ 110.563,20;
20/09/2019;CHQ 852051;OUTROS SERVI€OS -ABRIL /19;; R$ 371,88 ;R$ 110.191,32;
20/09/2019;CHQ 852068;RECIBO AGOSTO/19 - Gilson Pedreira;; R$ 1.906,73 ;R$ 108.284,59;
20/09/2019;TRANS. 5518330000032248;RECIBO AGOSTO/19 - Mariana Libonatti;; R$ 512,00 ;R$ 107.772,59;
24/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - INSS SETEMBRO/19;; R$ 7.000,00 ;R$ 100.772,59;
30/09/2019;;SALDO EM 30/09/2019;;;R$ 100.772,59;
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Jundiai, 10 de Outubro de 2019.;;;;;;
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;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;
;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;;