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REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;
RELAۂO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;;;
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        TERMO DE CONVÒNIO;;;;;;
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CONCILIAۂO BANCARIA OUTUBRO/2019;;;;;;
DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CR�DITO;D�BITO;SALDO;
Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;;;
30/09/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 100.772,59;
01/10/2019;TRANS. 550340000101104;OUTROS SERVI€OS - ALFATEL JUNDIAI - SETEMBRO/19;; R$ 7.500,00 ;R$ 93.272,59;
07/10/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO SETEMBRO/19 - JESSICA CARVALHO;; R$ 1.851,20 ;R$ 91.421,39;
07/10/2019;TRANS. 554253000009931;RECIBO SETEMBRO/19 - LETICIA MARIA;; R$ 1.906,73 ;R$ 89.514,66;
07/10/2019;TRANS. 100701;RECIBO SETEMBRO/19 - DAIANE BARBOSA;; R$ 1.123,20 ;R$ 88.391,46;
07/10/2019;TRANS. 100702;RECIBO SETEMBRO/19 - ERICA NOGAMI;; R$ 1.851,20 ;R$ 86.540,26;
07/10/2019;TRANS. 100703;RECIBO SETEMBRO/19 - PEDRO MATHIAS;; R$ 1.404,00 ;R$ 85.136,26;
07/10/2019;TRANS. 100704;RECIBO SETEMBRO/19 - RODRIGO FALCÇO;; R$ 1.851,20 ;R$ 83.285,06;
14/10/2019;;Juros/Rendimentos; R$ 1,85 ;;;
15/10/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs Outubro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 119.786,91;
16/10/2019;TRANS. 550340000101104;OUTROS SERVI€OS - ALFATEL JUNDIAI - OUTUBRO/19;; R$ 7.500,00 ;R$ 112.286,91;
16/10/2019;TRANS. 5518330000032248;RECIBO SETEMBRO/19 - MARINA LIBONATI; (Valor transferido incorretamente, funcion ria nÆo faz parte do quadro de RH do convˆnio com a PM) ; R$ 1.780,00 ;R$ 110.506,91;
18/10/2019;;Juros/Rendimentos; R$ 111,56 ;;R$ 110.618,47;
21/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO SETEMBRO/19 - Wilson Batista;; R$ 1.080,00 ;R$ 109.538,47;
21/10/2019;CHQ 852075;RECIBO SETEMBRO/19 - GILSON PEDREIRA;; R$ 1.906,73 ;R$ 107.631,74;
22/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO SETEMBRO/19 EDNA MARIA;; R$ 1.080,00 ;R$ 106.551,74;
22/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO SETEMBRO/19 - DIEGO VICENTE;; R$ 1.123,20 ;R$ 105.428,54;
23/10/2019;TRANS. 102301;OUTROS SERVI€OS OUTUBRO/19 - MARCO ANTONIO NF 60;; R$ 2.260,00 ;R$ 103.168,54;
24/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - INSS OUTUBRO/19;; R$ 7.000,00 ;R$ 96.168,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - ALIMENTAۂO EQUIPE OUTUBRO/19;; R$ 800,00 ;R$ 95.368,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL ESCRITORIO OUTUBRO/19;; R$ 650,00 ;R$ 94.718,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - COMBUSTIVEL OUTUBRO/19;; R$ 500,00 ;R$ 94.218,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - TARIFAS PUBLICAS SETEMBRO/19;; R$ 1.500,00 ;R$ 92.718,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL LIMPEZA SETEMBRO/19;; R$ 400,00 ;R$ 92.318,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL DE LIMPEZA OUTUBRO/19;; R$ 400,00 ;R$ 91.918,54;
30/10/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - TARIFAS PUBLICAS OUTUBRO/19;; R$ 1.500,00 ;R$ 90.418,54;
31/10/2019;CHQ 852053;OUTROS SERVI€OS - JAN/19;; R$ 371,88 ;R$ 90.046,66;
31/10/2019;;SALDO EM 31/10/2019;;;R$ 90.046,66;
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Jundiai, 10 de Novembro de 2019.;;;;;;
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;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;
;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;;