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REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;
RELAۂO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;;;
;;                                                                                          PM JUNDIAI;;;;
        TERMO DE CONVÒNIO;;;;;;
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CONCILIAۂO BANCARIA NOVEMBRO/2019;;;;;;
DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CR�DITO;D�BITO;SALDO;
Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;;;
30/09/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 90.046,66;
04/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - TARIFAS PUBLICAS NOVEMBRO/19;; R$ 1.500,00 ;R$ 88.546,66;
07/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - INSS NOVEMBRO/19;; R$ 7.000,00 ;R$ 81.546,66;
07/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL DE ESCRITORIO NOVEMBRO/19;(valor correto 647,59); R$ 650,00 ;R$ 80.896,66;
07/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - MATERIAL DE LIMPEZA NOVEMBRO/19;; R$ 400,00 ;R$ 80.496,66;
07/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - COMBUSTIVEL NOVEMBRO/19;; R$ 500,00 ;R$ 79.996,66;
07/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - ALIMENTAۂO EQUIPE NOVEMBRO/19;; R$ 800,00 ;R$ 79.196,66;
11/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO OUTUBRO - DIEGO VICENTE;; R$ 1.123,20 ;R$ 78.073,46;
11/11/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO OUTUBRO/19 - JESSICA CARVALHO;; R$ 1.851,20 ;R$ 76.222,26;
11/11/2019;TRANS. 111101;RECIBO OUTUBRO/19 - RODRIGO FALCAO;; R$ 1.598,82 ;R$ 74.623,44;
11/11/2019;TRANS. 111102;RECIBO OUTUBRO/19 - PEDRO MATHIAS;; R$ 1.404,00 ;R$ 73.219,44;
11/11/2019;TRANS. 111103;RECIBO OUTUBRO/19 - DAIANE BARBOSA;; R$ 1.123,20 ;R$ 72.096,24;
11/11/2019;TRANS. 111104;RECIBO OUTUBRO/19 - ERICA NOGAMI;; R$ 1.851,20 ;R$ 70.245,04;
13/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO AGOSTO/19  - DIEGO VICENTE;; R$ 1.123,20 ;R$ 69.121,84;
13/11/2019;TRANS. 5542530000009931;RECIBO OUTUBRO/19 - LETICIA MARIA;; R$ 1.906,73 ;R$ 67.215,11;
14/11/2019;PGT. PM;REPASSE mˆs Novembro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 103.715,11;
18/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO GILSON OUTUBRO/19;; R$ 1.906,73 ;R$ 101.808,38;
18/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO OUTUBRO/19 - WILSON BATISTA;; R$ 1.080,00 ;R$ 100.728,38;
18/11/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO OUTUBRO/19 - EDNA MARIA;; R$ 1.080,00 ;R$ 99.648,38;
18/11/2019;TRANS. 552427000040183;RECIBO OUTUBRO/19 - ANTONIO DOS SANTOS;(valor correto 964,92); R$ 1.060,48 ;R$ 98.587,90;
21/11/2019;TRANS. 550340000101104;OUTROS SERVI€OS - NOVEMBRO/19 - ALFATEL JUNDIAI;; R$ 7.500,00 ;R$ 91.087,90;
30/11/2019;;SALDO EM 30/11/2019;;;R$ 91.087,90;
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Jundiai, 10 de Dezembro de 2019.;;;;;;
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;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;
;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;;