;;;;; ;;;;; REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;; RELA€ÇO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;; ;; PM JUNDIAI;;; TERMO DE CONVÒNIO;;;;; ;;;;; CONCILIA€ÇO BANCARIA JANEIRO/2019;;;;; DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CRDITO;DBITO;SALDO Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;; 28/12/2018;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 66.815,42 07/01/2019;CHQ 851956;" NOTAS FISCAIS DEZ/18: 018368 / 034160 / 140575 / 76573 / 035018 / 14160 COMBUSTIVEL";; R$ 500,00 ;R$ 66.315,42 07/01/2019;CHQ 851957;"NOTAS FISCAIS DEZ/18: 260895 / 025946 / 210 / 261101 / 043871 / 043872 / 35266 / 002503 / 364006 / 49470 / 223548 / 382938 / 031427 / 044437 / 090652 / 211 / 044561 ALIMENTA€ÇO EQUIPE";; R$ 1.000,00 ;R$ 65.315,42 08/01/2019;TRANS. 554253000009931;RECIBO DEZ/18 - Leticia Maria;; R$ 1.821,77 ;R$ 63.493,65 08/01/2019;TRANS. 10801;RECIBO DEZ/18 - Daiane Barbosa;; R$ 1.211,62 ;R$ 62.282,03 08/01/2019;TRANS. 10802;RECIBO DEZ/18 - Pedro Mathias;; R$ 1.326,52 ;R$ 60.955,51 08/01/2019;TRANS. 10803;RECIBO DEZ/18 - Mariana Gon‡alves;; R$ 2.056,70 ;R$ 58.898,81 08/01/2019;TRANS. 10804;RECIBO DEZ/18 - Roberto Leoni;; R$ 1.211,52 ;R$ 57.687,29 09/01/2019;TRANS. 550340000101104;"NOTA FISCAL JAN/19: 19254 - Alfatel Jundiai OUTROS SERVI€OS";; R$ 7.963,12 ;R$ 49.724,17 09/01/2019;TRANS. 10901;RECIBO DEZ/18 - Rodrigo Fal‡Æo;; R$ 1.986,72 ;R$ 47.737,45 09/01/2019;TRANS. 10902;RECIBO DEZ/18 - Jessica de Carvalho;; R$ 1.986,72 ;R$ 45.750,73 10/01/2019; CHQ 851960;RECIBO DEZ/18 - Antonio dos Santos;; R$ 1.143,87 ;R$ 44.606,86 11/01/2019; CHQ 851959;RECIBO DEZ/18 - Leticia Maria;; R$ 1.143,87 ;R$ 43.462,99 11/01/2019;;Juros / Rendimento; R$ 135,99 ;; 14/01/2019;;Juros / Rendimento; R$ 25,48 ;;R$ 43.624,46 15/01/2019; CHQ 851958;RECIBO DEZ/18 - Rafael Ribeiro;; R$ 1.198,27 ;R$ 42.426,19 17/01/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Janeiro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 78.926,19 18/01/2019; CHQ 851938;RECIBO DEZ/18 - Valdeci Augusto;; R$ 53,90 ;R$ 78.872,29 18/01/2019; CHQ 851939;"NOTA FISCAL JAN/19 182772 - Kalunga Com. Ind. MATERIAL DE ESCRIT/INF.";(acerto concilia‡Æo final); R$ 352,18 ;R$ 78.520,11 18/01/2019;CHQ 851981;"NOTAS FISCAIS JAN/19 97607 / 036560 / 037055 / 149662 / 037584 COMBUSTIVEL";; R$ 500,00 ;R$ 78.020,11 18/01/2019; CHQ 851982;"NOTAS FISCAIS DEZ/18 179919 / 180516 MATERIAL DE CONSUMO - Limpeza";; R$ 400,00 ;R$ 77.620,11 21/01/2019;CHQ 851940;"NOTAS FISCAIS JAN/19: 42098 / 42380 / 000238 / 012861 / 27632 / 28012 / 046265 / 1066 / 013483 / 027079 / 218 / 4617 - ALIMENTA€ÇO EQUIPE";; R$ 1.000,00 ;R$ 76.620,11 28/01/2019; CHQ 851988;RECIBO DEZ/18 - Bruno da Silvia;; R$ 176,75 ;R$ 76.443,36 28/01/2019; CHQ 851990;RECIBO DEZ/18 - Wilson Batista;; R$ 1.080,00 ;R$ 75.363,36 28/01/2019; CHQ 851995;"FATURA SET/18 Fox Internet TARIFAS PUBLUCAS";; R$ 251,57 ;R$ 75.111,79 28/01/2019; CHQ 852000;RECIBO DEZ/18 - Roberto Leoni;; R$ 150,00 ;R$ 74.961,79 28/01/2019;CHQ 851999;"FATURA NOV/18 CPFL TARIFAS PUBLICAS";; R$ 852,11 ;R$ 74.109,68 29/01/2019; CHQ 851991;RECIBO JAN/19 - Gilson Pedreira;(valor incorreto devolver R$20,00); R$ 1.080,00 ;R$ 73.029,68 29/01/2019;CHQ 851989;RECIBO DEZ/18 - Adriano dos Santos;; R$ 1.223,64 ;R$ 71.806,04 29/01/2019; CHQ 851993;"NOTA FISCAL AGO/18 8022 ALIMENTA€ÇO EQUIPE";; R$ 195,44 ;R$ 71.610,60 29/01/2019; CHQ 851994;"FATURA SET/18 - CPFL TARIFAS PUBLICAS";; R$ 1.863,43 ;R$ 69.747,17 29/01/2019;CHQ 851996;"FATURA NOV/18 CPFL TARIFAS PUBLICAS";; R$ 690,37 ;R$ 69.056,80 30/01/2019; CHQ 851992;GUIA DEZ/18 - INSS - Encargos Sociais;; R$ 7.000,00 ;R$ 62.056,80 30/01/2019; CHQ 852001;GUIA JAN/19 - INSS - Encargos Sociais;; R$ 7.000,00 ;R$ 55.056,80 30/01/2019; CHQ 852004;"FATURAS DEZ/18 CPFL/INTERNET TARIFAS PUBLICAS";; R$ 2.115,00 ;R$ 52.941,80 30/01/2019; CHQ 852005;"NOTA FISCAL DEZ/18 179926 MATERIAL DE ESCRIT./INF ";; R$ 450,00 ;R$ 52.491,80 30/01/2019; CHQ 852006;"FATURAS JAN/19 CPFL / INTERNET TARIFAS PUBLICAS";; R$ 2.115,00 ;R$ 50.376,80 30/01/2019;CHQ 851984;RECIBO DEZ/18 - Mariana Gon‡alves;; R$ 1.833,40 ;R$ 48.543,40 30/01/2019; CHQ 851986;RECIBO DEZ/18 - Vanessa Aparecida;; R$ 1.833,40 ;R$ 46.710,00 30/01/2019; CHQ 851997;"FATURA NOV/18 CPFL TARIFAS PUBLICAS";; R$ 68,52 ;R$ 46.641,48 30/01/2019; CHQ 852003;"NOTAS FISCAIS JAN/19 182772 / 186312 MATERIAL DE ESCRITORIO/INF.";; R$ 450,00 ;R$ 46.191,48 31/01/2019; CHQ 851985;RECIBO DEZ/18 - Pedro Mathias;; R$ 1.350,00 ;R$ 44.841,48 31/01/2019; CHQ 851987;RECIBO DEZ/18 - Leticia Maria;; R$ 1.833,40 ;R$ 43.008,08 31/01/2019; CHQ 852002;"NOTAS FISCAIS JAN/19 - 033869 / 028142 / 022047 / 186316 MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA";; R$ 400,00 ;R$ 42.608,08 31/01/2019;;SALDO EM 31/01/2019;;;R$ 42.608,08 ;;;;; Jundiai, 31 de Janeiro de 2019.;;;;; ;;;;; ;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;; ;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;