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REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;
RELAۂO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;;
;;                                                                                PM JUNDIAI;;;
                                                                                                      TERMO DE CONVÒNIO;;;;;
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CONCILIAۂO BANCARIA FEVEREIRO/2019;;;;;
DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CR�DITO;D�BITO;SALDO
Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;;
31/01/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 46.155,26
01/02/2019;      CHQ 851998;"FATURA JAN/19 - 
Fox Telecomunica‡oes
TARIFAS PUBLICAS";; R$ 504,00 ;R$ 45.651,26
05/02/2019; TRANS. 554253000009931;RECIBO JAN/19 - Leticia Maria;; R$ 1.906,73 ;R$ 43.744,53
05/02/2019;TRANS. 20501;RECIBO JAN/19 - Daiane Barbosa;; R$ 1.123,20 ;R$ 42.621,33
05/02/2019;TRANS. 20502;RECIBO JAN/19 - Pedro Mathias;; R$ 1.404,00 ;R$ 41.217,33
05/02/2019; TRANS. 20503;RECIBO JAN/19 - Roberto Leoni;; R$ 1.123,20 ;R$ 40.094,13
05/02/2019; TRANF. 20504;RECIBO JAN/19 - Rodrigo FalcÆo;; R$ 1.851,20 ;R$ 38.242,93
05/02/2019;TRANS. 20505;RECIBO JAN/19 - Jessica de Carvalho;; R$ 1.851,20 ;R$ 36.391,73
07/02/2019;TRANS. 20701;RECIBO JAN/19 - Erica Nogami;; R$ 1.851,20 ;R$ 34.540,53
11/02/2019;      CHQ 852007;"NOTAS FISCAIS FEV/19:
 039291 / 039454 / 039578 / 039919 / 041522 
COMBUSTIVEL";; R$ 500,00 ;R$ 34.040,53
13/02/2019; CHQ 852008;NOTAS FISCAIS FEV/19: MATERIAL DE LIMPEZA;; R$ 400,00 ;R$ 33.640,53
13/02/2019;     CHQ 852009;"NOTAS FISCAIS FEV/19:
186860 / 451 / 194940 / 58922 / 004355
MATERIAL DE ESCRITORIO/INF.";; R$ 450,00 ;R$ 33.190,53
13/02/2019;   CHQ 852010;"FATURAS FEV/19:
CPFL / INTERNET 
TARIFAS PUBLICAS";; R$ 2.115,00 ;R$ 31.075,53
13/02/2019;       CHQ 852011;RECIBO JAN/19 - Maria Lucia;; R$ 1.060,48 ;R$ 30.015,05
13/02/2019;    CHQ 852012;RECIBO JAN/19 - Wilson Batista;; R$ 1.080,00 ;R$ 28.935,05
13/02/2019;  CHQ 852013;"NOTAS  FISCAIS FEV/19: 
047184 / 949 / 014409 / 270246 / 033406 / 014629 / 47814 / 027356 / 047795 / 159 / 34214 / 4928 / 027493
ALIMENTAۂO EQUIPE";; R$ 1.000,00 ;R$ 27.935,05
14/02/2019;;Juros / Rendimento; R$ 90,46 ;;
15/02/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Fevereiro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 64.525,51
19/02/2019;TRANS. 550340000101104;"NOTA FISCAL FEV/19 
19433 - Alfatel Jundiai
OUTROS SERVI€OS";; R$ 7.963,12 ;R$ 56.562,39
27/02/2019;   CHQ 852014;GUIA FEV/19 - INSS;; R$ 7.000,00 ;R$ 49.562,39
28/02/2019;;SALDO EM 28/02/2019;;;R$ 49.562,39
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Jundiai, 28 de Fevereiro de 2019.;;;;;
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;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;
;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;