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REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;
RELAۂO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;;;
;;                                                                                          PM JUNDIAI;;;;
        TERMO DE CONVÒNIO;;;;;;
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CONCILIAۂO BANCARIA DEZEMBRO/2019;;;;;;
DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CR�DITO;D�BITO;SALDO;
Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;;;
30/11/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 91.087,90;
09/12/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO NOVEMBRO/19 - JESSICA;(Valor correto R$1.982,24); R$ 1.851,20 ;R$ 89.236,70;
09/12/2019;TRANS. 5542530000009931;RECIBO NOVEMBRO/19 - LETICIA; (Valor correto R$ 2.028,05) ; R$ 1.906,73 ;R$ 87.329,97;
09/12/2019;TRANS. 120901;RECIBO NOVEMBRO/19 - ERICA;(Valor correto R$1.982,24); R$ 1.851,20 ;R$ 85.478,77;
09/12/2019;TRANS. 120902;RECIBO NOVEMBRO/19 - RODRIGO;(Valor transferido incorretamente); R$ 1.598,82 ;R$ 83.879,95;
09/12/2019;TRANS. 120903;RECIBO NOVEMBRO/19 - ANTONIO;(Valor correto R$1.135,55); R$ 1.060,48 ;R$ 8.281,47;
10/12/2019;TRANS. 121001;RECIBO NOVEMBRO/19 - DIEGO;(Valor correto R$1.202,70); R$ 1.123,20 ;R$ 81.696,27;
11/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO NOVEMBRO - GILSON;(Valor correto R$2.041,70); R$ 1.906,73 ;R$ 79.789,54;
11/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - RECIBO NOVEMBRO ; (Valor correto R$1.100,02 - Wilson) ; R$ 1.080,00 ;R$ 78.709,54;
11/12/2019;TRANS. 121101;RECIBO NOVEMBRO/19 - PEDRO; (Valor correto R$1.503,37) ; R$ 1.404,00 ;R$ 77.305,54;
11/12/2019;TRANS. 121102;RECIBO NOVEMBRO/19 - DAIANE; (Valor correto R$1.202,70) ; R$ 1.123,20 ;R$ 76.182,34;
11/12/2019;TRANS. 121103;RECIBO NOVEMBRO/19 - EDNA;(Valor correto R$1.100,02); R$ 1.080,00 ;R$ 75.102,34;
12/12/2019;TRANS. 979425;RECIBO NOVEMBRO/19 - RODRIGO;(Valor transferido incorretamente); R$ 1.598,82 ;R$ 73.503,52;
13/12/2019;;Juros / Rendimento; R$ 79,70 ;;;
16/12/2019;PGT. PM;REPASSE mˆs Dezembro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 110.083,22;
16/12/2019;TRANS. 550340000101104;OUTROS SERVI€OS - DEZEMBRO/19 - ALFATEL JUNDIAI;; R$ 7.500,00 ;R$ 102.583,22;
16/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 - ALIMENTAۂO;; R$ 800,00 ;R$ 101.783,22;
16/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 - MATERIAL LIMPEZA;; R$ 400,00 ;R$ 101.383,22;
16/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 - MATERIAL ESCRITORIO;; R$ 650,00 ;R$ 100.733,22;
16/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 - TARIFAS PUBLICAS;; R$ 1.500,00 ;R$ 99.233,22;
16/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 - COMBUSTIVEL;; R$ 500,00 ;R$ 98.733,22;
16/12/2019;TRANS. 121601;OUTROS SERVI€OS - DEZEMBRO/19 - MARCO ANTONIO;; R$ 2.260,00 ;R$ 96.473,22;
17/12/2019;TRANS. 121701;RECIBO NOVEMBRO/19 - RODRIGO;; R$ 363,30 ;R$ 96.109,92;
20/12/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIAۂO MATA CILIAR - DEZEMBRO/19 INSS;; R$ 7.000,00 ;R$ 89.109,92;
31/12/2019;;SALDO EM 31/12/2019;;;R$ 89.109,92;
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Jundiai, 10 de Dezembro de 2019.;;;;;;
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;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;;;
;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;;