;;;;; ;;;;; REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;; RELA€ÇO DETALHADA DAS DESPESAS REALIZADAS;;;;; ;; PM JUNDIAI;;; TERMO DE CONVÒNIO;;;;; ;;;;; ;;;;; CONCILIA€ÇO BANCARIA AGOSTO/2019;;;;; DATA;DOCUMENTO;Hist¢rico/Informa‡äes da Despesaÿ;CRDITO;DBITO;SALDO Conforme extrato;(TIPO/N§);(nø da NF/recibo, fornecedor, nome do funcion rio);;; 31/07/2019;;SALDO MÒS ANTERIOR;;;R$ 39.800,76 06/08/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO JULHO/19 - Jessica Carvalho;; R$ 1.892,80 ;R$ 37.907,96 06/08/2019;TRANS. 554253000009931;RECIBO JULHO/19 - Leticia Maria;; R$ 1.949,58 ;R$ 35.958,38 06/08/2019;TRANS. 80601;RECIBO JULHO/19 - Daiane Barbosa;; R$ 1.148,16 ;R$ 34.810,22 06/08/2019;TRANS. 80602;RECIBO JULHO/19 - Erica Nogami;; R$ 1.892,80 ;R$ 32.917,42 06/08/2019;TRANS. 80603;RECIBO JULHO/19 - Pedro Mathias;; R$ 1.435,20 ;R$ 31.482,22 06/08/2019;TRANS. 80604;RECIBO JULHO/19 - Rodrigo FalcÆo;; R$ 1.982,80 ;R$ 29.499,42 08/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - ALIMENTA€ÇO AGOSTO/19;; R$ 1.000,00 ;R$ 28.499,42 08/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - TARIFAS PUBLICAS AGOSTO/19;; R$ 2.115,00 ;R$ 26.384,42 08/08/2019;TRANS. 5524270000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - MATERIAL DE ESCRITORIO AGOSTO/19;; R$ 450,00 ;R$ 25.934,42 08/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - COMBUSTIVEL AGOSTO/19;; R$ 500,00 ;R$ 25.434,42 08/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - MATERIAL DE LIMPEZA AGOSTO/19;(valor correto 350,55); R$ 400,00 ;R$ 25.034,42 12/08/2019;;Juros / Rendimento; R$ 36,00 ;;R$ 25.070,42 13/08/2019;TRANS. 550340000101104;"NOTA FISCAL AGOSTO/19 20455 - Alfatel Jundiai OUTROS SERVI€OS";; R$ 7.963,12 ;R$ 17.107,30 13/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - ;(trans. Incorreta); R$ 1.949,58 ;R$ 15.157,72 13/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - RECIBO AGOSTO/19 - Wilson Batista;; R$ 1.104,00 ;R$ 14.053,72 14/08/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR INSS AGOSTO/19;; R$ 7.000,00 ;R$ 12.949,72 14/08/2019;CHQ 852067;RECIBO JULHO/19 - Maria Lucia;(valor incorreto devolu‡Æo); R$ 1.084,05 ;R$ 11.865,67 15/08/2019;;Juros / Rendimento; R$ 52,42 ;;R$ 11.918,09 09/09/2019;CHQ 852070;OUTROS SERVI€OS - FEVEREIRO/19;; R$ 371,88 ;R$ 11.546,21 09/09/2019;CHQ 852071;OUTROS SERVI€OS - MAIO/19;; R$ 371,88 ;R$ 11.174,33 09/09/2019;CHQ 852072;OUTROS SERVI€OS - JUNHO/19;; R$ 371,88 ;R$ 10.802,45 09/09/2019;CHQ 852073;OUTROS SERVI€OS - JULHO/19;; R$ 371,88 ;R$ 10.430,57 10/09/2019;TRANS. 553570000038372;RECIBO AGOSTO/19 - Jessica Carvalho;; R$ 1.851,20 ;R$ 8.579,37 11/09/2019;TRANS. 554253000009931;RECIBO AGOSTO/19 - Leticia Maria;; R$ 1.906,73 ;R$ 6.672,64 12/09/2019;CHQ 852074;OUTROS SERVI€OS - AGOSTO/19;; R$ 261,13 ;R$ 6.411,51 19/09/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Agosto/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;; 19/09/2019;PGTO. PM;REPASSE mˆs de Setembro/19 - Prefeitura Municipal; R$ 36.500,00 ;;R$ 79.411,51 19/09/2019;TRANS. 552427000040183;ASSOCIA€ÇO MATA CILIAR - RECIBO AGOSTO/19 - Wilson Batista;; R$ 1.080,00 ;R$ 78.331,51 19/09/2019;TRANS. 91901;RECIBO AGOSTO/19 - Erica Nogami;; R$ 1.851,20 ;R$ 76.480,31 19/09/2019;TRANS. 91902;RECIBO AGOSTO/19 - Daiane Barbosa;; R$ 1.123,20 ;R$ 75.357,11 19/09/2019;TRANS. 91903;RECIBO AGOSTO/19 - Pedro Mathias;; R$ 1.404,00 ;R$ 73.953,11 19/09/2019;TRANS. 91904;RECIBO AGOSTO/19 - Rodrigo FalcÆo;; R$ 1.851,20 ;R$ 72.101,91 19/09/2019;TRANS. 91905;RECIBO AGOSTO/19 - Edna Maria;(valor correto 953,60); R$ 1.080,00 ;R$ 71.021,91 20/09/2019;CHQ 852051;OUTROS SERVI€OS;; R$ 371,88 ;R$ 70.650,03 20/09/2019;CHQ 852068;RECIBO AGOSTO/19 - Gilson Pedreira;; R$ 1.906,73 ;R$ 68.743,30 20/09/2019;TRANS. 5518330000032248;RECIBO AGOSTO/19 - Mariana Libonatti;; R$ 512,00 ;R$ 68.231,30 20/09/2019;;SALDO EM 20/09/2019;;;R$ 68.231,30 ;;;;; ;;;;; Jundiai, 20 de Setembro de 2019.;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;;;; ;;JORGE BELLIX DE CAMPOS;;; ;;DIRIGENTE / PRESIDENTE;;;