ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS;;;;;;;;
TERMO DE COLABORA��O N� 28/2018;;;;;;;;
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�RG�O P�BLICO CONVENENTE:                       Prefeitura Municipal de Jundia� (UGE);;;;;;;;
CONVENIADA:                                                           Associa��o Mata Ciliar;;;;;;;;
CNPJ:                                                                          61.056.933/001-95;;;;;;;;
ENDERE�O/CEP:                                                    Rua XV de Novembro, n�195 - Pedreira/SP;;;;;;;;
RESPONS�VEL(IS) PELA CONVENIADA:          Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;
CPF:                                                                           049.013.788-13;;;;;;;;
"OBJETO DO CONV�NIO:                                       Realizar o Programa ""De Olho nas Matas""";;;;;;;;
EXERC�CIO:                                                             2019;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:                                Municipal;;;;;;;;
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DOCUMENTO;;DATA;VIG�NCIA;VALOR - R$;;;;
Termo de Colabora��o N. 28/2018;;23/08/2018;12 meses; R$ 438.000,00 ;;;;
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO;;;;;;;;
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2);VALORES PREVISTOS - R$;DATA DO REPASSE;N�MERO DO DOCUMENTO DE CR�DITO;VALORES REPASSADOS R$;;;;
15/05/2019 (maio); R$ 36.500,00 ;15/05/2019;3.018.645; R$ 36.500,00 ;;;;
17/06/2019 (jun); R$ 36.500,00 ;17/06/2019;5.581.669; R$ 36.500,00 ;;;;
15/07/2019 (jul); R$ 36.500,00 ;15/07/2019;8.615.510; R$ 36.500,00 ;;;;
19/09/2019 (ago); R$ 36.500,00 ;19/09/2019;1.519.558; R$ 36.500,00 ;;;;
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(A) SALDO DO EXERC�CIO ANTERIOR;;; R$ 56.694,33 ;;;;;
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO;;; R$ 146.000,00 ;;;;;
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS;;; R$ 336,58 ;;;;;
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE (3);;; R$ -   ;;;;;
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D);;; R$ 203.030,91 ;;;;;
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(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE BENEFICI�RIA;;; R$ -   ;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO (E + F);;; R$ 203.030,91 ;;;;;
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(2) Incluir valores previstos no exerc�cio anterior e repassados neste exerc�cio.;;;;;;;;
(3) Receitas com estacionamento, alugu�is, entre outras.;;;;;;;;
O(s) signat�rio(s), na qualidade de representante(s) da Associa��o Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no segundo quatrimestre de 2019 bem como as despesas � pagar no exerc�cio seguinte.;;;;;;;;
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL;;;;;;;;
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO - R$;DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO - R$ (H);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO - R$ (I);TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)                              (J = H + I);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO � PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES - R$;;;
Recursos Humanos (5);60363,58;12.974,26;45.923,72;45.923,72;14.439,86;;;
Alimenta��o Equipe;4000,00;0,00;4000,00;4000,00;0,00;;;
Materiais de Consumo - limpeza;1515,31;0,00;1515,31;1515,31;0,00;;;
Material de Escitorio / Inform.;1800,00;0,00;1800,00;1800,00;0,00;;;
Outros Servi�os P.Juridica;33340,00;0;33340,00;33340,00;0,00;;;
Encargos Sociais;28000,00;7000,00;21000,00;21000,00;7.000,00;;;
Tarifas Publicas;8460,00;0,00;8460,00;8460,00;0,00;;;
Combustivel;2000,00;0,00;2000,00;2000,00;0,00;;;
TOTAL; R$ 139.478,89 ; R$ 19.974,26 ; R$ 118.039,03 ; R$ 118.039,03 ; R$ 21.439,86 ;;;
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(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pr�prios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(5) Sal�rios, encargos e benef�cios.;;;;;;;;
(6) Aut�nomos e pessoa jur�dica.;;;;;;;;
(7) Energia el�trica, �gua e esgoto, g�s, telefone e internet.;;;;;;;;
(8) No rol exemplificativo incluir tamb�m as aquisi�oes e os compromissos assumidos que n�o s�o classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisi��o de bens permanentes.;;;;;;;;
(*) Apenas para entidades da �rea da Sa�de.;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERC�CIO;;;;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEL NO EXERC�CIO;;; R$ 203.030,91 ;;;;;
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H+I);;; R$ 34.957,94 ;;;;;
(K) RECURSO P�BLICO N�O APLICADO (E-(J-F));;; R$ 84.991,88 ;;;;;
(L) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO;;; R$ -   ;;;;;
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (K-L);;; R$ 84.991,88 ;;;;;
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Declaramos, na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica��o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao �rg�o P�blico Convenente.;;;;;;;;
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                                                                                     Jundia�, 15  de Setembro de 2019.;;;;;;;;
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;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
;;Presidente;;;;;;