ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS;;;;;;;;
TERMO DE COLABORA��O N� 28/2018;;;;;;;;
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�RG�O P�BLICO CONVENENTE:                       Prefeitura Municipal de Jundia� (UGE);;;;;;;;
CONVENIADA:                                                           Associa��o Mata Ciliar;;;;;;;;
CNPJ:                                                                          61.056.933/001-95;;;;;;;;
ENDERE�O/CEP:                                                    Rua XV de Novembro, n�195 - Pedreira/SP;;;;;;;;
RESPONS�VEL(IS) PELA CONVENIADA:          Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;
CPF:                                                                           049.013.788-13;;;;;;;;
"OBJETO DO CONV�NIO:                                       Realizar o Programa ""De Olho nas Matas""";;;;;;;;
EXERC�CIO:                                                             2019;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:                                Municipal;;;;;;;;
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DOCUMENTO;;DATA;VIG�NCIA;VALOR - R$;;;;
Termo de Colabora��o N. 28/2018;;23/08/2018;12 meses; R$ 438.000,00 ;;;;
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO;;;;;;;;
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2);VALORES PREVISTOS - R$;DATA DO REPASSE;N�MERO DO DOCUMENTO DE CR�DITO;VALORES REPASSADOS R$;;;;
17/01/2019 (jan); R$ 36.500,00 ;17/01/2019;4.564.134; R$ 36.500,00 ;;;;
15/02/2019 (fev); R$ 36.500,00 ;15/02/2019;3.089.753; R$ 36.500,00 ;;;;
13/03/2019 (mar); R$ 36.500,00 ;13/03/2019;7.891.759; R$ 36.500,00 ;;;;
15/04/2019 (abr); R$ 36.500,00 ;15/04/2019;6.391.037; R$ 36.500,00 ;;;;
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(A) SALDO DO EXERC�CIO ANTERIOR;;; R$ 66.815,42 ;;;;;
(B) REPASSES P�BLICOS NO EXERC�CIO;;; R$ 146.000,00 ;;;;;
(C) RECEITAS COM APLICA��ES FINANCEIRAS DOS REPASSES P�BLICOS;;; R$ 463,07 ;;;;;
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECU��O DO AJUSTE (3);;; R$ -   ;;;;;
(E) TOTAL DE RECURSOS P�BLICOS (A + B + C + D);;; R$ 213.278,49 ;;;;;
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(F) RECURSOS PR�PRIOS DA ENTIDADE BENEFICI�RIA;;; R$ -   ;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEIS NO EXERC�CIO (E + F);;; R$ 213.278,49 ;;;;;
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(2) Incluir valores previstos no exerc�cio anterior e repassados neste exerc�cio.;;;;;;;;
(3) Receitas com estacionamento, alugu�is, entre outras.;;;;;;;;
O(s) signat�rio(s), na qualidade de representante(s) da Associa��o Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no primeiro quadrimestre de 2019 bem como as despesas � pagar no exerc�cio seguinte.;;;;;;;;
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC�CIO;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL;;;;;;;;
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO - R$;DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERC�CIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERC�CIO - R$ (H);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO E PAGAS NESTE EXERC�CIO - R$ (I);TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERC�CIO (R$)                              (J = H + I);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERC�CIO � PAGAR EM EXERC�CIOS SEGUINTES - R$;;;
Recursos Humanos (5);62059,70;19.460,76;46026,76;65487,52;16.032,94;;;
Alimenta��o Equipe;4.000,00;1000,00;4.000,00;5.000,00;0,00;;;
Materiais de Consumo - limpeza;1511,51;400,00;1511,51;1911,51;0,00;;;
Material de Escitorio / Inform.;1.610,20;450,00;1610,20;2060,20;0,00;;;
Outros Servi�os P.Juridica;33.450,75;7963,12;33.450,75;41.413,87;0,00;;;
Encargos Sociais;28.000,00;7000,00;21.000,00;28.000,00;7.000,00;;;
Tarifas Publicas;8.096,06;2115,00;8096,06;10.211,06;0,00;;;
Combustivel;2.000,00;500,00;2.000,00;2.500,00;0,00;;;
TOTAL; R$ 140.728,22 ; R$ 38.888,88 ; R$ 117.695,28 ; R$ 156.584,16 ; R$ 23.032,94 ;;;
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(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pr�prios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(5) Sal�rios, encargos e benef�cios.;;;;;;;;
(6) Aut�nomos e pessoa jur�dica.;;;;;;;;
(7) Energia el�trica, �gua e esgoto, g�s, telefone e internet.;;;;;;;;
(8) No rol exemplificativo incluir tamb�m as aquisi�oes e os compromissos assumidos que n�o s�o classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisi��o de bens permanentes.;;;;;;;;
(*) Apenas para entidades da �rea da Sa�de.;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERC�CIO;;;;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPON�VEL NO EXERC�CIO;;; R$ 213.278,49 ;;;;;
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERC�CIO (H+I);;; R$ 156.584,16 ;;;;;
(K) RECURSO P�BLICO N�O APLICADO (E-(J-F));;; R$ 56.694,33 ;;;;;
(L) VALOR DEVOLVIDO AO �RG�O P�BLICO;;; R$ -   ;;;;;
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA��O NO EXERC�CIO SEGUINTE (K-L);;; R$ 56.694,33 ;;;;;
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Declaramos, na qualidade de respons�vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica��o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao �rg�o P�blico Convenente.;;;;;;;;
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                                                                                     Jundia�, 15  de Maio de 2019.;;;;;;;;
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;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
;;Presidente;;;;;;