ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS;;;;;;;;
TERMO DE COLABORA€ÇO N§ 28/2018;;;;;;;;
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àRGÇO PéBLICO CONVENENTE:                       Prefeitura Municipal de Jundia¡ (UGE);;;;;;;;
CONVENIADA:                                                           Associa‡Æo Mata Ciliar;;;;;;;;
CNPJ:                                                                          61.056.933/001-95;;;;;;;;
ENDERE€O/CEP:                                                    Rua XV de Novembro, n§195 - Pedreira/SP;;;;;;;;
RESPONSµVEL(IS) PELA CONVENIADA:          Jorge Bellix de Campos;;;;;;;;
CPF:                                                                           049.013.788-13;;;;;;;;
"OBJETO DO CONVÒNIO:                                       Realizar o Programa ""De Olho nas Matas""";;;;;;;;
EXERCÖCIO:                                                             2019;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS:                                Municipal;;;;;;;;
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DOCUMENTO;;DATA;VIGÒNCIA;VALOR - R$;;;;
Termo de Colabora‡Æo N. 28/2018;;23/08/2018;12 meses; R$ 438.000,00 ;;;;
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO;;;;;;;;
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2);VALORES PREVISTOS - R$;DATA DO REPASSE;NéMERO DO DOCUMENTO DE CR�DITO;VALORES REPASSADOS R$;;;;
17/06/2019 (jun); R$ 36.500,00 ;17/06/2019;5.581.669; R$ 36.500,00 ;;;;
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(A) SALDO DO EXERCÖCIO ANTERIOR;;; R$ 51.646,98 ;;;;;
(B) REPASSES PéBLICOS NO EXERCÖCIO;;; R$ 36.500,00 ;;;;;
(C) RECEITAS COM APLICA€åES FINANCEIRAS DOS REPASSES PéBLICOS;;; R$ 58,43 ;;;;;
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUۂO DO AJUSTE (3);;; R$ -   ;;;;;
(E) TOTAL DE RECURSOS PéBLICOS (A + B + C + D);;; R$ 88.205,41 ;;;;;
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(F) RECURSOS PRàPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIµRIA;;; R$ -   ;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEIS NO EXERCÖCIO (E + F);;; R$ 88.205,41 ;;;;;
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(2) Incluir valores previstos no exerc¡cio anterior e repassados neste exerc¡cio.;;;;;;;;
(3) Receitas com estacionamento, alugu‚is, entre outras.;;;;;;;;
O(s) signat rio(s), na qualidade de representante(s) da Associa‡Æo Mata Ciliar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mˆs de junho de 2019 bem como as despesas … pagar no exerc¡cio seguinte.;;;;;;;;
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÖCIO;;;;;;;;
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL;;;;;;;;
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO - R$;DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÖCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÖCIO - R$ (H);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO E PAGAS NESTE EXERCÖCIO - R$ (I);TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÖCIO (R$)                              (J = H + I);DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÖCIO · PAGAR EM EXERCÖCIOS SEGUINTES - R$;;;
Recursos Humanos (5);16.304,17;16.032,94;0;16.032,94;16.304,17;;;
Alimenta‡Æo Equipe;1.000,00;0,00;1.000,00;1.000,00;0,00;;;
Materiais de Consumo - limpeza;364,76;0,00;364,76;364,76;0,00;;;
Material de Escitorio / Inform.;450,00;0,00;450,00;450,00;0,00;;;
Outros Servi‡os P.Juridica;8335,00;0;8335,00;8.335,00;0,00;;;
Encargos Sociais;7.000,00;7000,00;0;7000,00;7.000,00;;;
Tarifas Publicas;2115,00;0,00;2115,00;2.115,00;0,00;;;
Combustivel;500,00;0,00;500,00;500,00;0,00;;;
TOTAL; R$ 36.068,93 ; R$ 23.032,94 ; R$ 12.764,76 ; R$ 35.797,70 ; R$ 23.304,17 ;;;
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(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pr¢prios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.;;;;;;;;
(5) Sal rios, encargos e benef¡cios.;;;;;;;;
(6) Aut“nomos e pessoa jur¡dica.;;;;;;;;
(7) Energia el‚trica,  gua e esgoto, g s, telefone e internet.;;;;;;;;
(8) No rol exemplificativo incluir tamb‚m as aquisi‡oes e os compromissos assumidos que nÆo sÆo classificados contabilmente como DESPESAS, como por exemplo, aquisi‡Æo de bens permanentes.;;;;;;;;
(*) Apenas para entidades da  rea da Sa£de.;;;;;;;;
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÖCIO;;;;;;;;
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÖVEL NO EXERCÖCIO;;; R$ 88.205,41 ;;;;;
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÖCIO (H+I);;; R$ 35.797,70 ;;;;;
(K) RECURSO PéBLICO NÇO APLICADO (E-(J-F));;; R$ 52.407,71 ;;;;;
(L) VALOR DEVOLVIDO AO àRGÇO PéBLICO;;; R$ -   ;;;;;
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICA€ÇO NO EXERCÖCIO SEGUINTE (K-L);;; R$ 52.407,71 ;;;;;
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Declaramos, na qualidade de respons vel(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplica‡Æo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao àrgÆo P£blico Convenente.;;;;;;;;
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                                                                                     Jundia¡, 15  de Julho de 2019.;;;;;;;;
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;;Jorge Bellix de Campos;;;;;;
;;Presidente;;;;;;